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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 508.00 | 53 021.00 | 1 488.00 | 54 508.00 |
AH Fonds commercial | 72 152.00 | | 72 152.00 | 72 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 460 351.00 | 426 852.00 | 33 499.00 | 460 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 317.00 | 127 874.00 | 52 443.00 | 180 317.00 |
BF Prêts | 4 787.00 | | 4 787.00 | 4 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 779 316.00 | 607 747.00 | 171 569.00 | 779 316.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 785.00 | | 82 785.00 | 82 785.00 |
BN En cours de production de biens | 24 905.00 | | 24 905.00 | 24 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 696 101.00 | 12 043.00 | 684 058.00 | 696 101.00 |
BZ Autres créances | 132 796.00 | | 132 796.00 | 132 796.00 |
CF Disponibilités | 160 109.00 | | 160 109.00 | 160 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 072.00 | | 6 072.00 | 6 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 102 769.00 | 12 043.00 | 1 090 725.00 | 1 102 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 882 085.00 | 619 791.00 | 1 262 294.00 | 1 882 085.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 448.00 | | | 14 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 978 535.00 | | | 978 535.00 |
DH Report à nouveau | -617 657.00 | | | -617 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 197.00 | | | 56 197.00 |
DL TOTAL (I) | 459 975.00 | | | 459 975.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 747.00 | | | 36 747.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 747.00 | | | 36 747.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 476 732.00 | | | 476 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 578.00 | | | 270 578.00 |
EA Autres dettes | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 557.00 | | | 15 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 765 573.00 | | | 765 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 262 294.00 | | | 1 262 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 765 573.00 | | | 765 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 855 134.00 | | 32 152.00 | 855 134.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 11 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 970.00 | 779 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 059.00 | 126 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 911.00 | 640 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 466.00 | | 4 254.00 | 132 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 711 881.00 | | 20 698.00 | 711 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 787.00 | | 7 200.00 | 10 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 667 256.00 | 40 851.00 | 100 360.00 | 667 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 723.00 | 3 356.00 | 10 058.00 | 59 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 607 533.00 | 37 495.00 | 90 302.00 | 607 533.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 747.00 | | | 36 747.00 |
6T Sur comptes clients | 18 220.00 | 798.00 | 6 975.00 | 18 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 220.00 | 798.00 | 6 975.00 | 18 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 967.00 | 798.00 | 6 975.00 | 54 967.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 798.00 | 6 974.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 476 732.00 | 476 732.00 | | 476 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 019.00 | 117 019.00 | | 117 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 385.00 | 118 385.00 | | 118 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 706.00 | 2 706.00 | | 2 706.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 557.00 | 15 557.00 | | 15 557.00 |
UP Prêts | 4 787.00 | | | 4 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 681 653.00 | | | 681 653.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 472.00 | | | 472.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 448.00 | | | 14 448.00 |
VB T. V. A. | 21 088.00 | | | 21 088.00 |
VC Groupe et associés | 36 040.00 | | | 36 040.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 596.00 | | | 73 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 072.00 | | | 6 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 846 957.00 | 820 522.00 | 26 435.00 | 846 957.00 |
VW T.V.A. | 35 054.00 | 35 054.00 | | 35 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 573.00 | 765 573.00 | | 765 573.00 |