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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 275.00 | 48 610.00 | 665.00 | 49 275.00 |
AH Fonds commercial | 72 152.00 | 7 215.00 | 64 937.00 | 72 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 397 435.00 | 370 641.00 | 26 795.00 | 397 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 670.00 | 132 671.00 | 58 999.00 | 191 670.00 |
BF Prêts | 4 787.00 | | 4 787.00 | 4 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 722 519.00 | 559 136.00 | 163 383.00 | 722 519.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 548.00 | | 85 548.00 | 85 548.00 |
BN En cours de production de biens | 33 334.00 | | 33 334.00 | 33 334.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 560 860.00 | 10 476.00 | 550 384.00 | 560 860.00 |
BZ Autres créances | 70 369.00 | | 70 369.00 | 70 369.00 |
CF Disponibilités | 71 873.00 | | 71 873.00 | 71 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 922.00 | | 5 922.00 | 5 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 828 608.00 | 10 476.00 | 818 133.00 | 828 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 551 128.00 | 569 612.00 | 981 516.00 | 1 551 128.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 567.00 | | | 12 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 978 535.00 | | | 978 535.00 |
DH Report à nouveau | -561 461.00 | | | -561 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -234 647.00 | | | -234 647.00 |
DL TOTAL (I) | 225 328.00 | | | 225 328.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 747.00 | | | 36 747.00 |
DR TOTAL (IV) | 116 747.00 | | | 116 747.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 990.00 | | | 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 100.00 | | | 403 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 617.00 | | | 212 617.00 |
EA Autres dettes | 313.00 | | | 313.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 420.00 | | | 22 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 441.00 | | | 639 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 981 516.00 | | | 981 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 639 441.00 | | | 639 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 779 316.00 | | 27 919.00 | 779 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 716.00 | 722 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 339.00 | 121 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 377.00 | 589 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 661.00 | | 1 105.00 | 126 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 640 668.00 | | 26 814.00 | 640 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 987.00 | | | 11 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 607 747.00 | 35 633.00 | 84 244.00 | 607 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 021.00 | 9 143.00 | 6 339.00 | 53 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 554 726.00 | 26 490.00 | 77 905.00 | 554 726.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 747.00 | 80 000.00 | | 36 747.00 |
6T Sur comptes clients | 12 043.00 | 45.00 | 1 612.00 | 12 043.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 043.00 | 45.00 | 1 612.00 | 12 043.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 790.00 | 80 045.00 | 1 612.00 | 48 790.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45.00 | 1 613.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 80 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 403 100.00 | 403 100.00 | | 403 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 722.00 | 96 722.00 | | 96 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 560.00 | 104 560.00 | | 104 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 420.00 | 22 420.00 | | 22 420.00 |
UP Prêts | 4 787.00 | | | 4 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 548 293.00 | | | 548 293.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 223.00 | | | 223.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 567.00 | | | 12 567.00 |
VB T. V. A. | 17 582.00 | | | 17 582.00 |
VC Groupe et associés | 41 555.00 | | | 41 555.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 209.00 | | | 5 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 922.00 | | | 5 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 649 138.00 | 624 584.00 | 24 554.00 | 649 138.00 |
VW T.V.A. | 10 736.00 | 10 736.00 | | 10 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 441.00 | 639 441.00 | | 639 441.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | 27.00 | | 26.00 |