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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 384.00 | 39 384.00 | | 39 384.00 |
AH Fonds commercial | 72 152.00 | 21 646.00 | 50 507.00 | 72 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 351 357.00 | 347 221.00 | 4 136.00 | 351 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 689.00 | 28 074.00 | 4 615.00 | 32 689.00 |
BF Prêts | 4 787.00 | | 4 787.00 | 4 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 470.00 | 436 325.00 | 71 145.00 | 507 470.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 413.00 | | 52 413.00 | 52 413.00 |
BN En cours de production de biens | 8 845.00 | | 8 845.00 | 8 845.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 400.00 | | 50 400.00 | 50 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 284.00 | 9 115.00 | 212 168.00 | 221 284.00 |
BZ Autres créances | 86 785.00 | | 86 785.00 | 86 785.00 |
CF Disponibilités | 48 868.00 | | 48 868.00 | 48 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 877.00 | | 3 877.00 | 3 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 349.00 | 9 115.00 | 464 234.00 | 473 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 980 820.00 | 445 440.00 | 535 379.00 | 980 820.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 938.00 | | | 10 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 978 535.00 | | | 978 535.00 |
DH Report à nouveau | -755 832.00 | | | -755 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -193 723.00 | | | -193 723.00 |
DL TOTAL (I) | 71 881.00 | | | 71 881.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 747.00 | | | 36 747.00 |
DR TOTAL (IV) | 116 747.00 | | | 116 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 091.00 | | | 3 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 465.00 | | | 180 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 329.00 | | | 160 329.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 752.00 | | | 346 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 379.00 | | | 535 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 752.00 | | | 346 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 670 964.00 | | 6 372.00 | 670 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 169 866.00 | 507 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 669.00 | 111 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 168 197.00 | 384 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 206.00 | | | 113 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 545 872.00 | | 6 372.00 | 545 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 887.00 | | | 11 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 540 882.00 | 25 567.00 | 130 124.00 | 540 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 484.00 | 7 215.00 | 1 669.00 | 55 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 485 398.00 | 18 352.00 | 128 455.00 | 485 398.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 116 747.00 | | | 116 747.00 |
6T Sur comptes clients | 9 658.00 | | 543.00 | 9 658.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 658.00 | | 543.00 | 9 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 405.00 | | 543.00 | 126 405.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 543.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 465.00 | 180 465.00 | | 180 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 470.00 | 89 470.00 | | 89 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 416.00 | 57 416.00 | | 57 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 091.00 | 3 091.00 | | 3 091.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
UP Prêts | 4 787.00 | | 4 787.00 | 4 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
UX Autres créances clients | 210 345.00 | 210 345.00 | | 210 345.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 938.00 | | 10 938.00 | 10 938.00 |
VB T. V. A. | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
VI Groupe et associés | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 464.00 | 5 464.00 | | 5 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 749.00 | 78 749.00 | | 78 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 877.00 | 3 877.00 | | 3 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 833.00 | 301 008.00 | 22 825.00 | 323 833.00 |
VW T.V.A. | 11 985.00 | 11 985.00 | | 11 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 752.00 | 346 752.00 | | 346 752.00 |