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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 053.00 | 41 053.00 | | 41 053.00 |
AH Fonds commercial | 72 152.00 | 14 431.00 | 57 722.00 | 72 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 369 139.00 | 356 258.00 | 12 881.00 | 369 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 733.00 | 129 140.00 | 47 592.00 | 176 733.00 |
BF Prêts | 4 787.00 | | 4 787.00 | 4 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 670 964.00 | 540 882.00 | 130 082.00 | 670 964.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 517.00 | | 77 517.00 | 77 517.00 |
BN En cours de production de biens | 46 789.00 | | 46 789.00 | 46 789.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 730 405.00 | 9 658.00 | 720 747.00 | 730 405.00 |
BZ Autres créances | 160 380.00 | | 160 380.00 | 160 380.00 |
CF Disponibilités | 112 604.00 | | 112 604.00 | 112 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 723.00 | | 6 723.00 | 6 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 134 550.00 | 9 658.00 | 1 124 892.00 | 1 134 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 805 514.00 | 550 540.00 | 1 254 974.00 | 1 805 514.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 590.00 | | | 11 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 978 535.00 | | | 978 535.00 |
DH Report à nouveau | -796 107.00 | | | -796 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 276.00 | | | 40 276.00 |
DL TOTAL (I) | 265 604.00 | | | 265 604.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 747.00 | | | 36 747.00 |
DR TOTAL (IV) | 116 747.00 | | | 116 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 658.00 | | | 80 658.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 120.00 | | | 306 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 682.00 | | | 177 682.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 299 639.00 | | | 299 639.00 |
EA Autres dettes | 2 973.00 | | | 2 973.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 656.00 | | | 3 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 872 623.00 | | | 872 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 254 974.00 | | | 1 254 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 872 623.00 | | | 872 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 722 519.00 | | 257 976.00 | 722 519.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 11 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 309 531.00 | 670 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 221.00 | 113 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 301 210.00 | 545 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 427.00 | | | 121 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 589 105.00 | | 257 976.00 | 589 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 987.00 | | | 11 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 559 136.00 | 34 643.00 | 52 897.00 | 559 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 825.00 | 7 880.00 | 8 221.00 | 55 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 503 311.00 | 26 763.00 | 44 676.00 | 503 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 116 747.00 | | | 116 747.00 |
6T Sur comptes clients | 10 476.00 | 1 226.00 | 2 044.00 | 10 476.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 476.00 | 1 226.00 | 2 044.00 | 10 476.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 223.00 | 1 226.00 | 2 044.00 | 127 223.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 226.00 | 2 044.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 120.00 | 306 120.00 | | 306 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 034.00 | 78 034.00 | | 78 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 833.00 | 83 833.00 | | 83 833.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 299 639.00 | 299 639.00 | | 299 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 868.00 | 4 868.00 | | 4 868.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |
UP Prêts | 4 787.00 | | 4 787.00 | 4 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
UX Autres créances clients | 718 815.00 | 718 815.00 | | 718 815.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 590.00 | | 11 590.00 | 11 590.00 |
VB T. V. A. | 65 467.00 | 65 467.00 | | 65 467.00 |
VI Groupe et associés | 80 658.00 | 80 658.00 | | 80 658.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 221.00 | 90 221.00 | | 90 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 723.00 | 6 723.00 | | 6 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 909 395.00 | 885 918.00 | 23 477.00 | 909 395.00 |
VW T.V.A. | 13 893.00 | 13 893.00 | | 13 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 872 623.00 | 872 623.00 | | 872 623.00 |