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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 833.00 | 15 833.00 | | 15 833.00 |
AH Fonds commercial | 149 092.00 | 50 000.00 | 99 092.00 | 149 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 058.00 | 118 984.00 | 2 074.00 | 121 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 978 275.00 | 699 305.00 | 278 970.00 | 978 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 264 341.00 | 884 122.00 | 380 219.00 | 1 264 341.00 |
BT Marchandises | 605 340.00 | 164 838.00 | 440 502.00 | 605 340.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 876.00 | | 21 876.00 | 21 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 272 371.00 | 105 654.00 | 2 166 717.00 | 2 272 371.00 |
BZ Autres créances | 234 979.00 | | 234 979.00 | 234 979.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 351 886.00 | | 351 886.00 | 351 886.00 |
CF Disponibilités | 1 130 674.00 | | 1 130 674.00 | 1 130 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 382.00 | | 16 382.00 | 16 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 633 508.00 | 270 492.00 | 4 363 016.00 | 4 633 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 897 849.00 | 1 154 614.00 | 4 743 235.00 | 5 897 849.00 |
CR Parts à plus d’un an | 128 654.00 | | | 128 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 685 191.00 | 611 675.00 | | 685 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 369.00 | 573 516.00 | | 218 369.00 |
DL TOTAL (I) | 2 003 560.00 | 2 285 191.00 | | 2 003 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 874 318.00 | 2 513.00 | | 874 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 000.00 | 400 000.00 | | 500 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 343.00 | 136 448.00 | | 6 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 788 876.00 | 465 763.00 | | 788 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 535 689.00 | 814 041.00 | | 535 689.00 |
EA Autres dettes | 29 103.00 | 10 873.00 | | 29 103.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 345.00 | 56 963.00 | | 5 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 739 675.00 | 1 886 600.00 | | 2 739 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 743 235.00 | 4 171 791.00 | | 4 743 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 733 331.00 | 1 750 152.00 | | 2 733 331.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 874 318.00 | 2 513.00 | | 874 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 507 130.00 | 326 737.00 | 9 833 867.00 | 9 507 130.00 |
FG Production vendue services | 101 067.00 | | 101 067.00 | 101 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 608 197.00 | 326 737.00 | 9 934 934.00 | 9 608 197.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 324 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 724.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 260 125.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 614 448.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 142 568.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 984 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 825 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 847 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 115.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 270 492.00 | |
GE Autres charges | | | 21 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 948 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 311 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 314.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 323 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 447.00 | 29 666.00 | | 30 447.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 261.00 | 459.00 | | 261.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 000.00 | 58 008.00 | | 44 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 261.00 | 58 468.00 | | 44 261.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 779.00 | 44 620.00 | | 37 779.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 211.00 | | | 4 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 990.00 | 44 620.00 | | 41 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 271.00 | 13 847.00 | | 2 271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 066.00 | 280 418.00 | | 107 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 315 700.00 | 10 896 567.00 | | 10 315 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 097 331.00 | 10 323 051.00 | | 10 097 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 369.00 | 573 516.00 | | 218 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 225 333.00 | | 165 206.00 | 1 225 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126 198.00 | 1 264 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 210.00 | 164 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 125 988.00 | 1 099 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 925.00 | | 210.00 | 164 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 060 325.00 | | 164 996.00 | 1 060 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83.00 | | | 83.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 823 005.00 | 99 326.00 | 88 209.00 | 823 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 833.00 | | | 15 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 807 172.00 | 99 326.00 | 88 209.00 | 807 172.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 161 459.00 | 164 838.00 | 161 459.00 | 161 459.00 |
6T Sur comptes clients | 132 561.00 | 105 654.00 | 132 561.00 | 132 561.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 344 021.00 | 270 492.00 | 294 021.00 | 344 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 344 021.00 | 270 492.00 | 294 021.00 | 344 021.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 270 492.00 | 294 021.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 788 876.00 | 788 876.00 | | 788 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 182.00 | 137 182.00 | | 137 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 266 187.00 | 266 187.00 | | 266 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 103.00 | 29 103.00 | | 29 103.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 345.00 | 5 345.00 | | 5 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83.00 | | | 83.00 |
UX Autres créances clients | 2 143 717.00 | | | 2 143 717.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 660.00 | | | 12 660.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 878.00 | | | 878.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 128 654.00 | | | 128 654.00 |
VB T. V. A. | 12 620.00 | | | 12 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 874 318.00 | 874 318.00 | | 874 318.00 |
VI Groupe et associés | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 202 433.00 | | | 202 433.00 |
VP Divers | 4 716.00 | | | 4 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 256.00 | 5 256.00 | | 5 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 382.00 | | | 16 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 523 815.00 | 2 395 078.00 | 128 737.00 | 2 523 815.00 |
VW T.V.A. | 127 064.00 | 127 064.00 | | 127 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 733 331.00 | 2 733 331.00 | | 2 733 331.00 |