| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 833.00 | 15 833.00 | | 15 833.00 |
AH Fonds commercial | 149 092.00 | 50 000.00 | 99 092.00 | 149 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 384.00 | 119 696.00 | 7 688.00 | 127 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 029 991.00 | 730 646.00 | 299 345.00 | 1 029 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 322 384.00 | 916 175.00 | 406 208.00 | 1 322 384.00 |
BT Marchandises | 977 476.00 | 180 315.00 | 797 161.00 | 977 476.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 122 456.00 | 37 026.00 | 2 085 430.00 | 2 122 456.00 |
BZ Autres créances | 61 284.00 | | 61 284.00 | 61 284.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 119 396.00 | | 1 119 396.00 | 1 119 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 112.00 | | 21 112.00 | 21 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 302 524.00 | 217 341.00 | 4 085 183.00 | 4 302 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 624 908.00 | 1 133 516.00 | 4 491 392.00 | 5 624 908.00 |
CR Parts à plus d’un an | 45 427.00 | | | 45 427.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 703 560.00 | 685 191.00 | | 703 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 438 354.00 | 218 369.00 | | 438 354.00 |
DL TOTAL (I) | 2 241 914.00 | 2 003 560.00 | | 2 241 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 577 471.00 | 874 318.00 | | 577 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 500 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 147 286.00 | 6 343.00 | | 147 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 733 773.00 | 788 876.00 | | 733 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 742 044.00 | 535 689.00 | | 742 044.00 |
EA Autres dettes | 44 896.00 | 29 103.00 | | 44 896.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 009.00 | 5 345.00 | | 4 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 249 478.00 | 2 739 675.00 | | 2 249 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 491 392.00 | 4 743 235.00 | | 4 491 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 102 192.00 | 2 733 331.00 | | 2 102 192.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 577 471.00 | 874 318.00 | | 577 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 473 267.00 | 425 162.00 | 10 898 428.00 | 10 473 267.00 |
FG Production vendue services | 95 082.00 | | 95 082.00 | 95 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 568 348.00 | 425 162.00 | 10 993 510.00 | 10 568 348.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 247 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 419.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 241 465.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 775 546.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -372 136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 124 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 746 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 811 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 593.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 185 932.00 | |
GE Autres charges | | | 72 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 598 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 642 801.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 338.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 648 216.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 454.00 | 30 447.00 | | 8 454.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 274.00 | 261.00 | | 274.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 985.00 | 44 000.00 | | 42 985.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 259.00 | 44 261.00 | | 43 259.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 559.00 | 37 779.00 | | 39 559.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 211.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 559.00 | 41 990.00 | | 39 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 700.00 | 2 271.00 | | 3 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 213 563.00 | 107 066.00 | | 213 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 290 139.00 | 10 315 700.00 | | 11 290 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 851 786.00 | 10 097 331.00 | | 10 851 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 438 354.00 | 218 369.00 | | 438 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 264 341.00 | | 168 141.00 | 1 264 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 098.00 | 1 322 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 098.00 | 1 157 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 925.00 | | | 164 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 099 333.00 | | 168 141.00 | 1 099 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83.00 | | | 83.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 834 122.00 | 102 593.00 | 70 540.00 | 834 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 833.00 | | | 15 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 818 289.00 | 102 593.00 | 70 540.00 | 818 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 164 838.00 | 180 315.00 | 164 838.00 | 164 838.00 |
6T Sur comptes clients | 105 654.00 | 5 617.00 | 74 245.00 | 105 654.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 320 492.00 | 185 932.00 | 239 083.00 | 320 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 320 492.00 | 185 932.00 | 239 083.00 | 320 492.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 185 932.00 | 239 083.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 733 773.00 | 733 773.00 | | 733 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 257.00 | 173 257.00 | | 173 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 270 452.00 | 270 452.00 | | 270 452.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 836.00 | 70 836.00 | | 70 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 896.00 | 44 896.00 | | 44 896.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 009.00 | 4 009.00 | | 4 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83.00 | | | 83.00 |
UX Autres créances clients | 2 077 030.00 | | | 2 077 030.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 820.00 | | | 10 820.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 427.00 | | | 45 427.00 |
VB T. V. A. | 46 265.00 | | | 46 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 577 471.00 | 577 471.00 | | 577 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 036.00 | 6 036.00 | | 6 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 199.00 | | | 4 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 112.00 | | | 21 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 204 936.00 | 2 159 426.00 | 45 510.00 | 2 204 936.00 |
VW T.V.A. | 221 463.00 | 221 463.00 | | 221 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 102 192.00 | 2 102 192.00 | | 2 102 192.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |