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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 144.00 | 11 074.00 | 5 069.00 | 16 144.00 |
AH Fonds commercial | 149 092.00 | 50 000.00 | 99 092.00 | 149 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 376.00 | 116 004.00 | 5 372.00 | 121 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 109 510.00 | 784 515.00 | 324 995.00 | 1 109 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 396 205.00 | 961 593.00 | 434 611.00 | 1 396 205.00 |
BT Marchandises | 840 154.00 | 237 231.00 | 602 923.00 | 840 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 742 285.00 | 38 356.00 | 1 703 929.00 | 1 742 285.00 |
BZ Autres créances | 70 633.00 | | 70 633.00 | 70 633.00 |
CF Disponibilités | 1 236 416.00 | | 1 236 416.00 | 1 236 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 604.00 | | 40 604.00 | 40 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 930 093.00 | 275 587.00 | 3 654 506.00 | 3 930 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 326 298.00 | 1 237 181.00 | 4 089 117.00 | 5 326 298.00 |
CR Parts à plus d’un an | 53 264.00 | | | 53 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 742 126.00 | 741 914.00 | | 742 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 416.00 | 433 212.00 | | 348 416.00 |
DL TOTAL (I) | 2 190 542.00 | 2 275 126.00 | | 2 190 542.00 |
DP Provisions pour risques | | 45 800.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 45 800.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 897 865.00 | 80 583.00 | | 897 865.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 035.00 | 12 195.00 | | 57 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 691.00 | 568 854.00 | | 400 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 507 353.00 | 501 849.00 | | 507 353.00 |
EA Autres dettes | 23 448.00 | 15 603.00 | | 23 448.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 182.00 | | | 12 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 898 575.00 | 1 179 085.00 | | 1 898 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 089 117.00 | 3 500 011.00 | | 4 089 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 841 540.00 | 1 166 889.00 | | 1 841 540.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 897 865.00 | 80 583.00 | | 897 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 396 018.00 | | 136 660.00 | 1 396 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136 473.00 | 1 396 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 072.00 | 165 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 131 401.00 | 1 230 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 925.00 | | 5 383.00 | 164 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 231 010.00 | | 131 277.00 | 1 231 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83.00 | | | 83.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 908 188.00 | 134 534.00 | 131 128.00 | 908 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 833.00 | 314.00 | 5 072.00 | 15 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 892 355.00 | 134 220.00 | 126 056.00 | 892 355.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 800.00 | | 45 800.00 | 45 800.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 168 135.00 | 237 231.00 | 168 135.00 | 168 135.00 |
6T Sur comptes clients | 44 959.00 | 6 529.00 | 13 132.00 | 44 959.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 263 094.00 | 243 760.00 | 181 267.00 | 263 094.00 |
7C TOTAL GENERAL | 308 894.00 | 243 760.00 | 227 067.00 | 308 894.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 243 760.00 | 227 067.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 691.00 | 400 691.00 | | 400 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 124.00 | 144 124.00 | | 144 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 510.00 | 222 510.00 | | 222 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 448.00 | 23 448.00 | | 23 448.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 182.00 | 12 182.00 | | 12 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
UX Autres créances clients | 1 689 022.00 | 1 689 022.00 | | 1 689 022.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 096.00 | 18 096.00 | | 18 096.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 264.00 | | 53 264.00 | 53 264.00 |
VB T. V. A. | 15 925.00 | 15 925.00 | | 15 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 897 865.00 | 897 865.00 | | 897 865.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 994.00 | 26 994.00 | | 26 994.00 |
VP Divers | 5 274.00 | 5 274.00 | | 5 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 133.00 | 18 133.00 | | 18 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 345.00 | 4 345.00 | | 4 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 604.00 | 40 604.00 | | 40 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 853 606.00 | 1 800 260.00 | 53 347.00 | 1 853 606.00 |
VW T.V.A. | 122 587.00 | 122 587.00 | | 122 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 841 540.00 | 1 841 540.00 | | 1 841 540.00 |