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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 144.00 | 11 747.00 | 4 396.00 | 16 144.00 |
AH Fonds commercial | 149 092.00 | 50 000.00 | 99 092.00 | 149 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 861.00 | 117 951.00 | 2 910.00 | 120 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 065 175.00 | 861 302.00 | 203 873.00 | 1 065 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 351 355.00 | 1 041 000.00 | 310 355.00 | 1 351 355.00 |
BT Marchandises | 1 027 481.00 | 225 595.00 | 801 886.00 | 1 027 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 433 833.00 | 36 464.00 | 1 397 369.00 | 1 433 833.00 |
BZ Autres créances | 152 122.00 | | 152 122.00 | 152 122.00 |
CF Disponibilités | 2 022 321.00 | | 2 022 321.00 | 2 022 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125 176.00 | | 125 176.00 | 125 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 760 933.00 | 262 059.00 | 4 498 874.00 | 4 760 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 112 288.00 | 1 303 059.00 | 4 809 229.00 | 6 112 288.00 |
CR Parts à plus d’un an | 46 094.00 | | | 46 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 742 542.00 | 742 126.00 | | 742 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -126 055.00 | 348 416.00 | | -126 055.00 |
DL TOTAL (I) | 1 716 487.00 | 2 190 542.00 | | 1 716 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 001 611.00 | 897 865.00 | | 2 001 611.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 94 050.00 | 57 035.00 | | 94 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 576 124.00 | 400 691.00 | | 576 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 403 332.00 | 507 353.00 | | 403 332.00 |
EA Autres dettes | 17 625.00 | 23 448.00 | | 17 625.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 182.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 092 742.00 | 1 898 575.00 | | 3 092 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 809 229.00 | 4 089 117.00 | | 4 809 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 498 692.00 | 1 841 540.00 | | 1 498 692.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 611.00 | 897 865.00 | | 1 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 396 205.00 | | 4 664.00 | 1 396 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 514.00 | 1 351 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 514.00 | 1 186 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 236.00 | | | 165 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 230 886.00 | | 4 664.00 | 1 230 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83.00 | | | 83.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 911 593.00 | 128 920.00 | 49 514.00 | 911 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 074.00 | 673.00 | | 11 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 900 519.00 | 128 247.00 | 49 514.00 | 900 519.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 237 231.00 | 225 595.00 | 237 231.00 | 237 231.00 |
6T Sur comptes clients | 38 356.00 | 4 879.00 | 6 771.00 | 38 356.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 325 587.00 | 230 474.00 | 244 002.00 | 325 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 325 587.00 | 230 474.00 | 244 002.00 | 325 587.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 230 474.00 | 244 002.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 576 124.00 | 576 124.00 | | 576 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 140.00 | 121 140.00 | | 121 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 921.00 | 159 921.00 | | 159 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 625.00 | 17 625.00 | | 17 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
UX Autres créances clients | 1 387 739.00 | 1 387 739.00 | | 1 387 739.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 080.00 | 12 080.00 | | 12 080.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 094.00 | | 46 094.00 | 46 094.00 |
VB T. V. A. | 20 205.00 | 20 205.00 | | 20 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 000 000.00 | 500 000.00 | 1 500 000.00 | 2 000 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 950.00 | 72 950.00 | | 72 950.00 |
VP Divers | 25 798.00 | 25 798.00 | | 25 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 518.00 | 12 518.00 | | 12 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 089.00 | 21 089.00 | | 21 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125 176.00 | 125 176.00 | | 125 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 711 214.00 | 1 665 037.00 | 46 178.00 | 1 711 214.00 |
VW T.V.A. | 109 754.00 | 109 754.00 | | 109 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 998 692.00 | 1 498 692.00 | 1 500 000.00 | 2 998 692.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |