| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 798.00 | 3 571.00 | 226.00 | 3 798.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 649.00 | 49 540.00 | 66 108.00 | 115 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 616.00 | 27 315.00 | 37 301.00 | 64 616.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 853.00 | | 4 853.00 | 4 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 915.00 | 80 427.00 | 110 489.00 | 190 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 686.00 | | 73 686.00 | 73 686.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458 412.00 | 6 496.00 | 451 915.00 | 458 412.00 |
BZ Autres créances | 47 936.00 | | 47 936.00 | 47 936.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 157 000.00 | | 157 000.00 | 157 000.00 |
CF Disponibilités | 176 730.00 | | 176 730.00 | 176 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 914 847.00 | 6 496.00 | 908 350.00 | 914 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 105 762.00 | 86 923.00 | 1 018 839.00 | 1 105 762.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 281 592.00 | | | 281 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 402.00 | | | 77 402.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 796.00 | | | 6 796.00 |
DK Provisions réglementées | 130.00 | | | 130.00 |
DL TOTAL (I) | 376 920.00 | | | 376 920.00 |
DN Avances conditionnées | 11 130.00 | | | 11 130.00 |
DO TOTAL (II) | 11 130.00 | | | 11 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 956.00 | | | 21 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 243.00 | | | 282 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 652.00 | | | 177 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 437.00 | | | 138 437.00 |
EA Autres dettes | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 789.00 | | | 630 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 018 839.00 | | | 1 018 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 630 789.00 | | | 630 789.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 630.00 | | 15 536.00 | 177 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 250.00 | 190 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 250.00 | 180 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 798.00 | | | 5 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 979.00 | | 15 536.00 | 166 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 853.00 | | | 4 853.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 313.00 | 39 360.00 | 246.00 | 41 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 623.00 | 949.00 | | 2 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 690.00 | 38 412.00 | 246.00 | 38 690.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 344.00 | | 214.00 | 344.00 |
6T Sur comptes clients | 6 132.00 | 365.00 | | 6 132.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 132.00 | 365.00 | | 6 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 476.00 | 365.00 | 214.00 | 6 476.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 365.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 214.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 652.00 | 177 652.00 | | 177 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 083.00 | 26 083.00 | | 26 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 995.00 | 28 995.00 | | 28 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 450 571.00 | | | 450 571.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 841.00 | | | 7 841.00 |
VB T. V. A. | 20 713.00 | | | 20 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 956.00 | 21 956.00 | | 21 956.00 |
VI Groupe et associés | 282 243.00 | 282 243.00 | | 282 243.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 550.00 | | | 18 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 310.00 | | | 30 310.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 961.00 | | | 8 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 262.00 | | | 18 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 348.00 | 506 348.00 | | 506 348.00 |
VW T.V.A. | 83 087.00 | 83 087.00 | | 83 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 789.00 | 630 789.00 | | 630 789.00 |