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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 610.00 | 5 610.00 | | 5 610.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 750.00 | 151 867.00 | 22 883.00 | 174 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 182.00 | 75 156.00 | 23 025.00 | 98 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 541.00 | 232 633.00 | 47 908.00 | 280 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 149 055.00 | | 149 055.00 | 149 055.00 |
BN En cours de production de biens | 54 392.00 | | 54 392.00 | 54 392.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 462.00 | | 167 462.00 | 167 462.00 |
BZ Autres créances | 106 727.00 | | 106 727.00 | 106 727.00 |
CF Disponibilités | 242 222.00 | | 242 222.00 | 242 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 014.00 | | 5 014.00 | 5 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 725 340.00 | | 725 340.00 | 725 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 881.00 | 232 633.00 | 773 248.00 | 1 005 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 451 094.00 | | | 451 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 268.00 | | | -23 268.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
DL TOTAL (I) | 440 243.00 | | | 440 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 351.00 | | | 23 351.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 83 511.00 | | | 83 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 555.00 | | | 96 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 373.00 | | | 96 373.00 |
EA Autres dettes | 6 515.00 | | | 6 515.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 700.00 | | | 26 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 005.00 | | | 333 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 248.00 | | | 773 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 005.00 | | | 333 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 430.00 | | 1 112.00 | 279 430.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 280 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 272 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 610.00 | | | 7 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 820.00 | | 1 112.00 | 271 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 091.00 | 24 542.00 | | 208 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 610.00 | | | 5 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 481.00 | 24 542.00 | | 202 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 555.00 | 96 555.00 | | 96 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 376.00 | 15 376.00 | | 15 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 301.00 | 51 301.00 | | 51 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 515.00 | 6 515.00 | | 6 515.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 700.00 | 26 700.00 | | 26 700.00 |
UX Autres créances clients | 167 462.00 | | | 167 462.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 268.00 | | | 18 268.00 |
VB T. V. A. | 11 905.00 | | | 11 905.00 |
VI Groupe et associés | 23 351.00 | 23 351.00 | | 23 351.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 452.00 | | | 3 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 517.00 | 3 517.00 | | 3 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 102.00 | | | 73 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 014.00 | | | 5 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 202.00 | 279 202.00 | | 279 202.00 |
VW T.V.A. | 26 178.00 | 26 178.00 | | 26 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 494.00 | 249 494.00 | | 249 494.00 |