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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 610.00 | 4 256.00 | 1 354.00 | 5 610.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 529.00 | 76 469.00 | 46 060.00 | 122 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 481.00 | 36 451.00 | 44 031.00 | 80 481.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 853.00 | | 4 853.00 | 4 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 473.00 | 117 175.00 | 98 297.00 | 215 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 820.00 | | 93 820.00 | 93 820.00 |
BN En cours de production de biens | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 243.00 | | 1 243.00 | 1 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 303.00 | 7 086.00 | 335 217.00 | 342 303.00 |
BZ Autres créances | 59 016.00 | | 59 016.00 | 59 016.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 157 000.00 | | 157 000.00 | 157 000.00 |
CF Disponibilités | 260 959.00 | | 260 959.00 | 260 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 949 341.00 | 7 086.00 | 942 255.00 | 949 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 164 813.00 | 124 261.00 | 1 040 552.00 | 1 164 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 358 994.00 | | | 358 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 737.00 | | | 80 737.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 354.00 | | | 10 354.00 |
DL TOTAL (I) | 461 085.00 | | | 461 085.00 |
DN Avances conditionnées | 7 420.00 | | | 7 420.00 |
DO TOTAL (II) | 7 420.00 | | | 7 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 380.00 | | | 214 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 652.00 | | | 199 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 589.00 | | | 151 589.00 |
EA Autres dettes | 6 426.00 | | | 6 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 047.00 | | | 572 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 040 552.00 | | | 1 040 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 047.00 | | | 572 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 915.00 | | 34 513.00 | 190 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 956.00 | 215 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 956.00 | 203 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 798.00 | | 1 812.00 | 5 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 264.00 | | 32 701.00 | 180 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 853.00 | | | 4 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 427.00 | 41 782.00 | 5 033.00 | 80 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 571.00 | 684.00 | | 3 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 855.00 | 41 098.00 | 5 033.00 | 76 855.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 130.00 | | | 130.00 |
6T Sur comptes clients | 6 496.00 | 590.00 | | 6 496.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 496.00 | 590.00 | | 6 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 626.00 | 590.00 | | 6 626.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 590.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 652.00 | 199 652.00 | | 199 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 593.00 | 35 593.00 | | 35 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 002.00 | 50 002.00 | | 50 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 426.00 | 6 426.00 | | 6 426.00 |
UX Autres créances clients | 333 750.00 | 333 750.00 | | 333 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 553.00 | 8 553.00 | | 8 553.00 |
VB T. V. A. | 14 359.00 | 14 359.00 | | 14 359.00 |
VI Groupe et associés | 214 380.00 | 214 380.00 | | 214 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 956.00 | | | 21 956.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 099.00 | 26 099.00 | | 26 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 558.00 | 18 558.00 | | 18 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 319.00 | 401 319.00 | | 401 319.00 |
VW T.V.A. | 65 526.00 | 65 526.00 | | 65 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 047.00 | 572 047.00 | | 572 047.00 |