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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 610.00 | 5 610.00 | | 5 610.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 638.00 | 140 029.00 | 33 610.00 | 173 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 182.00 | 62 452.00 | 35 729.00 | 98 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 430.00 | 208 091.00 | 71 339.00 | 279 430.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 594.00 | | 116 594.00 | 116 594.00 |
BN En cours de production de biens | 29 231.00 | | 29 231.00 | 29 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 994.00 | | 345 994.00 | 345 994.00 |
BZ Autres créances | 105 376.00 | | 105 376.00 | 105 376.00 |
CF Disponibilités | 352 369.00 | | 352 369.00 | 352 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 942.00 | | 4 942.00 | 4 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 954 507.00 | | 954 507.00 | 954 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 233 936.00 | 208 091.00 | 1 025 845.00 | 1 233 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 532 537.00 | | | 532 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 557.00 | | | 18 557.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 179.00 | | | 3 179.00 |
DL TOTAL (I) | 565 273.00 | | | 565 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 169.00 | | | 10 169.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 197.00 | | | 15 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 903.00 | | | 116 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 196.00 | | | 111 196.00 |
EA Autres dettes | 207 108.00 | | | 207 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 572.00 | | | 460 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 025 845.00 | | | 1 025 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 572.00 | | | 460 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 271.00 | | 31 059.00 | 253 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 901.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 901.00 | 279 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 271 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 610.00 | | | 7 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 808.00 | | 31 011.00 | 240 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 853.00 | | 48.00 | 4 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 405.00 | 32 686.00 | | 175 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 464.00 | 146.00 | | 5 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 941.00 | 32 540.00 | | 169 941.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 086.00 | | 7 086.00 | 7 086.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 086.00 | | 7 086.00 | 7 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 086.00 | | 7 086.00 | 7 086.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 086.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 903.00 | 116 903.00 | | 116 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 762.00 | 25 762.00 | | 25 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 793.00 | 38 793.00 | | 38 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207 108.00 | 207 108.00 | | 207 108.00 |
UX Autres créances clients | 345 994.00 | 345 994.00 | | 345 994.00 |
VB T. V. A. | 28 175.00 | 28 175.00 | | 28 175.00 |
VI Groupe et associés | 10 169.00 | 10 169.00 | | 10 169.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 536.00 | 76 536.00 | | 76 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 942.00 | 4 942.00 | | 4 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 312.00 | 456 312.00 | | 456 312.00 |
VW T.V.A. | 44 566.00 | 44 566.00 | | 44 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 376.00 | 445 376.00 | | 445 376.00 |