| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 46 619.00 | 46 619.00 | | 46 619.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 661 387.00 | 587 230.00 | 74 157.00 | 661 387.00 |
AH Fonds commercial | 3 805.00 | 3 805.00 | | 3 805.00 |
AN Terrains | 534 985.00 | 113 809.00 | 421 175.00 | 534 985.00 |
AP Constructions | 2 497 873.00 | 1 384 036.00 | 1 113 837.00 | 2 497 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 474 061.00 | 2 808 274.00 | 665 786.00 | 3 474 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 301 686.00 | 1 001 946.00 | 299 739.00 | 1 301 686.00 |
BF Prêts | 2 054.00 | | 2 054.00 | 2 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 172.00 | | 41 172.00 | 41 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 563 646.00 | 5 945 722.00 | 2 617 923.00 | 8 563 646.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 747 826.00 | 87 732.00 | 660 094.00 | 747 826.00 |
BN En cours de production de biens | 715 515.00 | | 715 515.00 | 715 515.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 200 353.00 | 518 374.00 | 4 681 979.00 | 5 200 353.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 118 408.00 | | 118 408.00 | 118 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 413 396.00 | 120 776.00 | 8 292 620.00 | 8 413 396.00 |
BZ Autres créances | 1 140 472.00 | | 1 140 472.00 | 1 140 472.00 |
CF Disponibilités | 94 978.00 | | 94 978.00 | 94 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 004.00 | | 3 004.00 | 3 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 433 955.00 | 726 883.00 | 15 707 072.00 | 16 433 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 997 602.00 | 6 672 606.00 | 18 324 996.00 | 24 997 602.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
CR Parts à plus d’un an | 109 827.00 | | | 109 827.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DG Autres réserves | 6 445 154.00 | 6 445 155.00 | | 6 445 154.00 |
DH Report à nouveau | 117 142.00 | | | 117 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 676 253.00 | 117 142.00 | | -1 676 253.00 |
DL TOTAL (I) | 5 392 043.00 | 7 068 297.00 | | 5 392 043.00 |
DP Provisions pour risques | 253 083.00 | 92 392.00 | | 253 083.00 |
DQ Provisions pour charges | 521 592.00 | 771 576.00 | | 521 592.00 |
DR TOTAL (IV) | 774 675.00 | 863 968.00 | | 774 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 665.00 | 10 903.00 | | 45 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 382 614.00 | 1 786 512.00 | | 4 382 614.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 733 260.00 | 837 878.00 | | 733 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 005 234.00 | 3 391 983.00 | | 5 005 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 912 687.00 | 1 654 552.00 | | 1 912 687.00 |
EA Autres dettes | 78 814.00 | 20 296.00 | | 78 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 158 278.00 | 7 702 124.00 | | 12 158 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 324 996.00 | 15 634 389.00 | | 18 324 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 425 017.00 | 6 864 246.00 | | 11 425 017.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 665.00 | 10 903.00 | | 45 665.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 018 567.00 | 10 907 062.00 | 30 925 629.00 | 20 018 567.00 |
FG Production vendue services | 14 665.00 | 1 164 644.00 | 1 179 310.00 | 14 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 033 232.00 | 12 071 707.00 | 32 104 939.00 | 20 033 232.00 |
FM Production stockée | | | -1 321 921.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 668 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 684.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 463 224.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 463 685.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 542 982.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 239 816.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 309 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 795 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 637 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 414 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 747 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 475 688.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 720 332.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 111 008.00 | |
GE Autres charges | | | 2 232 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 604 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 141 243.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 702.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 614.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 160 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 76 499.00 | 55 562.00 | | 76 499.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 231 563.00 | 1 670 882.00 | | 2 231 563.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 224.00 | 63 160.00 | | 224.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 672.00 | 10 636.00 | | 15 672.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 897.00 | 73 796.00 | | 15 897.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 416 833.00 | -46 232.00 | | 416 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 948.00 | 11 946.00 | | 8 948.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 106 164.00 | 3 805.00 | | 106 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 531 946.00 | -30 481.00 | | 531 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -516 048.00 | 104 277.00 | | -516 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 490 901.00 | 33 127 809.00 | | 32 490 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 167 155.00 | 33 010 666.00 | | 34 167 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 676 253.00 | 117 142.00 | | -1 676 253.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 242 164.00 | 7 038.00 | | 242 164.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 624 482.00 | | 450 155.00 | 8 624 482.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 61 543.00 | | | 61 543.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 764.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 764.00 | 43 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 510 991.00 | 8 563 646.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 14 923.00 | 46 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 665 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 485 303.00 | 7 808 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 625 381.00 | | 39 811.00 | 625 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 890 016.00 | | 403 894.00 | 7 890 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 541.00 | | 6 450.00 | 47 541.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 961 312.00 | 475 688.00 | 491 277.00 | 5 961 312.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 61 543.00 | | 14 923.00 | 61 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 532 056.00 | 58 978.00 | | 532 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 367 712.00 | 416 709.00 | 476 354.00 | 5 367 712.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 617 944.00 | 1 217 508.00 | 1 060 777.00 | 617 944.00 |
6N Sur stocks et en cours | 525 939.00 | 606 106.00 | 525 939.00 | 525 939.00 |
6T Sur comptes clients | 12 190.00 | 113 890.00 | 5 304.00 | 12 190.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 538 130.00 | 719 997.00 | 531 244.00 | 538 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 156 074.00 | 1 937 505.00 | 1 592 021.00 | 1 156 074.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 831 341.00 | 1 592 021.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 106 164.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 005 234.00 | 5 005 234.00 | | 5 005 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 936 806.00 | 936 806.00 | | 936 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 663 267.00 | 663 267.00 | | 663 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 814.00 | 78 814.00 | | 78 814.00 |
UP Prêts | 2 054.00 | 1 016.00 | | 2 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 172.00 | | | 41 172.00 |
UX Autres créances clients | 8 303 569.00 | | | 8 303 569.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 346.00 | | | 6 346.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 536.00 | | | 12 536.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 109 827.00 | | | 109 827.00 |
VB T. V. A. | 52 219.00 | | | 52 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 665.00 | 45 665.00 | | 45 665.00 |
VI Groupe et associés | 4 382 614.00 | 4 382 614.00 | | 4 382 614.00 |
VP Divers | 705 835.00 | | | 705 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 363 535.00 | | | 363 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 600 100.00 | 9 448 062.00 | 152 037.00 | 9 600 100.00 |
VW T.V.A. | 312 613.00 | 312 613.00 | | 312 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 425 017.00 | 11 425 017.00 | | 11 425 017.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 517 647.00 | 487 581.00 | | 517 647.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 579 781.00 | 236 022.00 | | 579 781.00 |
ST Autres comptes | 2 940 240.00 | -3 308 693.00 | | 2 940 240.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 854 836.00 | 963 812.00 | | 854 836.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 128.00 | 143.00 | | 128.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 351 083.00 | 609 367.00 | | 351 083.00 |
YT Sous‐traitance | | 6 513 644.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 420 985.00 | 40 697.00 | | 420 985.00 |
YW Taxe professionnelle | 119 764.00 | 345 763.00 | | 119 764.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 637 411.00 | 833 344.00 | | 637 411.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 790 160.00 | 7 092 019.00 | | 3 790 160.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 556 385.00 | 4 852 196.00 | | 4 556 385.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 795 844.00 | 4 445 481.00 | | 4 795 844.00 |