| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 46 620.00 | 46 620.00 | | 46 620.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 682 196.00 | 682 196.00 | | 682 196.00 |
AH Fonds commercial | 3 805.00 | 3 805.00 | | 3 805.00 |
AN Terrains | 546 936.00 | 128 656.00 | 418 280.00 | 546 936.00 |
AP Constructions | 2 549 063.00 | 2 522 356.00 | 26 707.00 | 2 549 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 856 346.00 | 3 027 680.00 | -171 334.00 | 2 856 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 330 110.00 | 1 264 201.00 | 65 909.00 | 1 330 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 249.00 | | 48 249.00 | 48 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 063 325.00 | 7 675 514.00 | 387 811.00 | 8 063 325.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
BN En cours de production de biens | 708 089.00 | | 708 089.00 | 708 089.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 129 110.00 | 238 571.00 | 2 890 539.00 | 3 129 110.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 225 066.00 | | 225 066.00 | 225 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 186 796.00 | 721 610.00 | 9 465 186.00 | 10 186 796.00 |
BZ Autres créances | 1 376 919.00 | | 1 376 919.00 | 1 376 919.00 |
CF Disponibilités | 455 270.00 | | 455 270.00 | 455 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 16 083 309.00 | 960 181.00 | 15 123 128.00 | 16 083 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 146 634.00 | 8 635 695.00 | 15 510 939.00 | 24 146 634.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DG Autres réserves | 6 445 155.00 | 6 445 155.00 | | 6 445 155.00 |
DH Report à nouveau | -5 312 647.00 | -4 967 664.00 | | -5 312 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 706 701.00 | -344 984.00 | | -1 706 701.00 |
DL TOTAL (I) | -68 194.00 | 1 638 507.00 | | -68 194.00 |
DP Provisions pour risques | 266 214.00 | 516 155.00 | | 266 214.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 679 159.00 | 4 220 823.00 | | 1 679 159.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 945 373.00 | 4 736 978.00 | | 1 945 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 667.00 | 3 671.00 | | 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 254.00 | 9 634 153.00 | | 44 254.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 864 016.00 | 3 079 730.00 | | 3 864 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 770 958.00 | 4 728 755.00 | | 4 770 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 567 923.00 | 5 069 286.00 | | 4 567 923.00 |
EA Autres dettes | 385 941.00 | 404 430.00 | | 385 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 633 759.00 | 22 920 025.00 | | 13 633 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 510 939.00 | 29 295 510.00 | | 15 510 939.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 44 254.00 | | | 44 254.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 309 310.00 | 1 372 010.00 | 23 681 320.00 | 22 309 310.00 |
FG Production vendue services | | 1 225 455.00 | 1 225 455.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 309 310.00 | 2 597 465.00 | 24 906 775.00 | 22 309 310.00 |
FM Production stockée | | | -1 567 661.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 186 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 951 738.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 476 906.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 072 825.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 206 193.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 956 232.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 689 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 836 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 489 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 415 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 929 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 278 555.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 259 778.00 | |
GE Autres charges | | | 921 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 054 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 577 971.00 | |
GN Différences positives de change | | | 204 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 328.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 159 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 188 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 562 640.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 341 756.00 | 88 596.00 | | 341 756.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 919 848.00 | | | 3 919 848.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 261 604.00 | 88 596.00 | | 4 261 604.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 305 842.00 | 239 780.00 | | 305 842.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 441 822.00 | | | 441 822.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 658 000.00 | 7 141 342.00 | | 658 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 405 664.00 | 7 381 122.00 | | 1 405 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 855 940.00 | -7 292 526.00 | | 2 855 940.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 706 879.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 942 693.00 | 42 333 874.00 | | 31 942 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 649 394.00 | 42 678 858.00 | | 33 649 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 706 701.00 | -344 984.00 | | -1 706 701.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 032 686.00 | | 3 895.00 | 9 032 686.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 620.00 | | | 46 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 973 254.00 | 8 063 325.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 46 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 750.00 | 686 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 972 504.00 | 7 282 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 686 751.00 | | | 686 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 251 066.00 | | 3 895.00 | 8 251 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 249.00 | | | 48 249.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 231 714.00 | 282 662.00 | 838 862.00 | 8 231 714.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 620.00 | | | 46 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 683 500.00 | 7 357.00 | 4 856.00 | 683 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 501 594.00 | 275 305.00 | 834 006.00 | 7 501 594.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 736 978.00 | 294 140.00 | 3 085 745.00 | 4 736 978.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 6 842.00 | | | 6 842.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 883 551.00 | | | 883 551.00 |
6N Sur stocks et en cours | 777 737.00 | | 539 166.00 | 777 737.00 |
6T Sur comptes clients | 924 200.00 | | 202 609.00 | 924 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 592 330.00 | | 741 775.00 | 2 592 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 329 306.00 | 294 140.00 | 3 827 520.00 | 7 329 306.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 254.00 | 44 254.00 | | 44 254.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 864 016.00 | 3 864 016.00 | | 3 864 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 359 101.00 | 3 359 101.00 | | 3 359 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 754 484.00 | 754 484.00 | | 754 484.00 |
UX Autres créances clients | 9 986 156.00 | 9 986 156.00 | | 9 986 156.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 355.00 | 6 355.00 | | 6 355.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 118.00 | 10 118.00 | | 10 118.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 200 640.00 | 200 640.00 | | 200 640.00 |
VB T. V. A. | 196 345.00 | 196 345.00 | | 196 345.00 |
VC Groupe et associés | 973 970.00 | 973 970.00 | | 973 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VP Divers | 178 906.00 | 178 906.00 | | 178 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 113.00 | 81 113.00 | | 81 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 187.00 | 12 187.00 | | 12 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 564 677.00 | 11 564 677.00 | | 11 564 677.00 |
VW T.V.A. | 373 234.00 | 373 234.00 | | 373 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 476 871.00 | 8 476 869.00 | | 8 476 871.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 91.00 | | | 91.00 |