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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 46 620.00 | 46 620.00 | | 46 620.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 682 946.00 | 659 981.00 | 22 965.00 | 682 946.00 |
AH Fonds commercial | 3 805.00 | 3 805.00 | | 3 805.00 |
AN Terrains | 534 985.00 | 121 575.00 | 413 410.00 | 534 985.00 |
AP Constructions | 2 549 063.00 | 1 792 621.00 | 756 442.00 | 2 549 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 750 944.00 | 3 235 426.00 | 515 518.00 | 3 750 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 333 677.00 | 1 159 985.00 | 173 692.00 | 1 333 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 859.00 | | 54 859.00 | 54 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 956 899.00 | 7 020 014.00 | 1 936 886.00 | 8 956 899.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 869 294.00 | 119 224.00 | 750 070.00 | 869 294.00 |
BN En cours de production de biens | 716 141.00 | | 716 141.00 | 716 141.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 636 139.00 | 656 850.00 | 4 979 289.00 | 5 636 139.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 140 358.00 | | 140 358.00 | 140 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 709 626.00 | 601 343.00 | 8 108 283.00 | 8 709 626.00 |
BZ Autres créances | 986 405.00 | | 986 405.00 | 986 405.00 |
CF Disponibilités | 103 245.00 | | 103 245.00 | 103 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 808.00 | | 85 808.00 | 85 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 247 016.00 | 1 377 417.00 | 15 869 599.00 | 17 247 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 203 916.00 | 8 397 430.00 | 17 806 486.00 | 26 203 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DG Autres réserves | 6 445 154.00 | 6 445 154.00 | | 6 445 154.00 |
DH Report à nouveau | -3 668 307.00 | -2 648 408.00 | | -3 668 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 299 357.00 | -1 019 898.00 | | -1 299 357.00 |
DL TOTAL (I) | 1 983 490.00 | 3 282 848.00 | | 1 983 490.00 |
DP Provisions pour risques | 364 578.00 | 442 322.00 | | 364 578.00 |
DQ Provisions pour charges | 628 383.00 | 541 280.00 | | 628 383.00 |
DR TOTAL (IV) | 992 961.00 | 983 602.00 | | 992 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 027 528.00 | 7 334 158.00 | | 7 027 528.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 718 265.00 | 698 382.00 | | 718 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 079 697.00 | 4 469 808.00 | | 5 079 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 753 834.00 | 1 499 217.00 | | 1 753 834.00 |
EA Autres dettes | 248 932.00 | 7 763.00 | | 248 932.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 125.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 14 830 033.00 | 14 016 453.00 | | 14 830 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 806 484.00 | 18 282 903.00 | | 17 806 484.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 027 528.00 | | | 7 027 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 524 876.00 | 2 488 609.00 | 32 013 485.00 | 29 524 876.00 |
FG Production vendue services | | 1 533 625.00 | 1 533 625.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 524 876.00 | 4 022 235.00 | 33 547 111.00 | 29 524 876.00 |
FM Production stockée | | | 338 816.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 676 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 563 175.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 331 200.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 88 806.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 472 893.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 117 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 450 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 819 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 345 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 721 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 340 701.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 140 558.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 608 488.00 | |
GE Autres charges | | | 2 332 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 770 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 206 896.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 795.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 174.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 289 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | -10 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34.00 | 22 469.00 | | 34.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 181 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34.00 | 193 470.00 | | 34.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 268.00 | 5 774.00 | | 1 268.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 901.00 | -11 753.00 | | 8 901.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 169.00 | -5 979.00 | | 10 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 135.00 | 199 449.00 | | -10 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 570 005.00 | 31 135 417.00 | | 34 570 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 869 359.00 | 32 155 316.00 | | 35 869 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 299 354.00 | -1 019 899.00 | | -1 299 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 786 066.00 | | 259 276.00 | 8 786 066.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 620.00 | | | 46 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 119.00 | 54 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 441.00 | 8 956 899.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 46 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 686 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 322.00 | 8 168 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 686 751.00 | | | 686 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 001 718.00 | | 254 276.00 | 8 001 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 978.00 | | 5 000.00 | 50 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 681 820.00 | 340 700.00 | 127 426.00 | 6 681 820.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 619.00 | | | 46 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650 660.00 | 13 125.00 | | 650 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 984 540.00 | 327 575.00 | 127 426.00 | 5 984 540.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 983 603.00 | 439 523.00 | 430 164.00 | 983 603.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 340 701.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 712 262.00 | 168 967.00 | 105 156.00 | 712 262.00 |
6T Sur comptes clients | 461 343.00 | 140 558.00 | 558.00 | 461 343.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 173 605.00 | 650 226.00 | 105 714.00 | 1 173 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 157 208.00 | 1 089 749.00 | 535 878.00 | 2 157 208.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 089 749.00 | 535 878.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 079 697.00 | 5 079 697.00 | | 5 079 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 761 767.00 | 761 767.00 | | 761 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 569 885.00 | 566 593.00 | | 569 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 967 197.00 | | | 967 197.00 |
UX Autres créances clients | 8 511 188.00 | 8 433 398.00 | | 8 511 188.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 51 572.00 | 51 572.00 | | 51 572.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 198 439.00 | 198 439.00 | | 198 439.00 |
VB T. V. A. | 448 167.00 | 279 090.00 | | 448 167.00 |
VI Groupe et associés | 7 027 528.00 | 7 027 528.00 | | 7 027 528.00 |
VP Divers | 485 165.00 | 435 477.00 | | 485 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 980.00 | 56 980.00 | | 56 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 808.00 | 85 808.00 | | 85 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 781 839.00 | 9 485 284.00 | | 9 781 839.00 |
VW T.V.A. | 365 202.00 | 159 193.00 | | 365 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 830 036.00 | 13 651 760.00 | | 14 830 036.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 129.00 | 126.00 | | 129.00 |