| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 46 619.00 | 46 619.00 | | 46 619.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 682 946.00 | 646 855.00 | 36 090.00 | 682 946.00 |
AH Fonds commercial | 3 805.00 | 3 805.00 | | 3 805.00 |
AN Terrains | 534 985.00 | 118 986.00 | 415 999.00 | 534 985.00 |
AP Constructions | 2 522 743.00 | 1 659 656.00 | 863 088.00 | 2 522 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 626 050.00 | 3 089 296.00 | 536 754.00 | 3 626 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 317 937.00 | 1 116 601.00 | 201 336.00 | 1 317 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 978.00 | | 50 978.00 | 50 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 786 064.00 | 6 681 821.00 | 2 104 245.00 | 8 786 064.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 975 710.00 | 106 106.00 | 869 603.00 | 975 710.00 |
BN En cours de production de biens | 631 617.00 | | 631 617.00 | 631 617.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 470 653.00 | 606 156.00 | 4 864 497.00 | 5 470 653.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 273.00 | | 50 273.00 | 50 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 192 495.00 | 461 343.00 | 7 731 152.00 | 8 192 495.00 |
BZ Autres créances | 942 551.00 | | 945 463.00 | 942 551.00 |
CF Disponibilités | 1 073 181.00 | | 1 073 181.00 | 1 073 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 872.00 | | 12 872.00 | 12 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 349 352.00 | 1 173 605.00 | 16 178 658.00 | 17 349 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 135 417.00 | 7 855 426.00 | 18 282 903.00 | 26 135 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DG Autres réserves | 6 445 154.00 | 6 445 154.00 | | 6 445 154.00 |
DH Report à nouveau | -2 648 408.00 | -1 559 111.00 | | -2 648 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 019 898.00 | -1 089 297.00 | | -1 019 898.00 |
DL TOTAL (I) | 3 282 848.00 | 4 302 746.00 | | 3 282 848.00 |
DP Provisions pour risques | 442 322.00 | 319 652.00 | | 442 322.00 |
DQ Provisions pour charges | 541 280.00 | 642 000.00 | | 541 280.00 |
DR TOTAL (IV) | 983 602.00 | 961 652.00 | | 983 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 31 628.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 334 158.00 | 6 252 908.00 | | 7 334 158.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 698 382.00 | 497 122.00 | | 698 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 469 808.00 | 3 966 926.00 | | 4 469 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 499 217.00 | 1 485 025.00 | | 1 499 217.00 |
EA Autres dettes | 7 763.00 | 90 911.00 | | 7 763.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 125.00 | | | 7 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 016 453.00 | 12 324 523.00 | | 14 016 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 282 903.00 | 17 588 921.00 | | 18 282 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 11 827 400.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 31 628.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 7 334 158.00 | | | 7 334 158.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 283 229.00 | 11 133 911.00 | 31 417 140.00 | 20 283 229.00 |
FG Production vendue services | | 1 739 390.00 | 1 739 390.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 283 229.00 | 12 873 301.00 | 33 156 530.00 | 20 283 229.00 |
FM Production stockée | | | -2 596 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 306 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 554.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 915 214.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 979 797.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 204 357.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 302 498.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 676 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 936 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 760 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 168 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 647 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 356 011.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 265.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 323 475.00 | |
GE Autres charges | | | 2 094 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 067 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 152 256.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 26 732.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 432.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 34 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 219 348.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 71 814.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 874 016.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -10 000.00 | | | -10 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 469.00 | 11 602.00 | | 22 469.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 181 000.00 | 20 500.00 | | 181 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 193 470.00 | 32 102.00 | | 193 470.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 774.00 | 47 928.00 | | 5 774.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -11 753.00 | | | -11 753.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 95 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -5 979.00 | 142 928.00 | | -5 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 199 449.00 | -110 826.00 | | 199 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 135 417.00 | 32 114 965.00 | | 31 135 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 155 316.00 | 33 204 263.00 | | 32 155 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 019 899.00 | -1 089 297.00 | | -1 019 899.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 150 739.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 672 899.00 | | 236 338.00 | 8 672 899.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 619.00 | | | 46 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 173.00 | 8 786 063.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 46 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 686 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 123 173.00 | 8 001 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 677 960.00 | | 8 790.00 | 677 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 897 372.00 | | 227 516.00 | 7 897 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 946.00 | | 31.00 | 50 946.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 346 159.00 | 460 579.00 | 124 918.00 | 6 346 159.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 619.00 | | | 46 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 630 287.00 | 20 372.00 | | 630 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 669 251.00 | 440 207.00 | 124 918.00 | 5 669 251.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 776 017.00 | 293 811.00 | 304 255.00 | 1 776 017.00 |
6N Sur stocks et en cours | 763 821.00 | 85 100.00 | 136 659.00 | 763 821.00 |
6T Sur comptes clients | 487 254.00 | 26 265.00 | 52 176.00 | 487 254.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 251 076.00 | 111 365.00 | 188 835.00 | 1 251 076.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 027 093.00 | 405 176.00 | 493 090.00 | 3 027 093.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 405 176.00 | 312 090.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 181 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 469 781.00 | 4 469 781.00 | | 4 469 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 710 966.00 | 710 966.00 | | 710 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 551 559.00 | 551 559.00 | | 551 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 763.00 | 7 763.00 | | 7 763.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 125.00 | 7 125.00 | | 7 125.00 |
UX Autres créances clients | 8 103 146.00 | 8 103 146.00 | | 8 103 146.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 79 922.00 | 79 922.00 | | 79 922.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 172 060.00 | 172 060.00 | | 172 060.00 |
VB T. V. A. | 33 259.00 | 33 259.00 | | 33 259.00 |
VI Groupe et associés | 7 334 157.00 | 7 334 157.00 | | 7 334 157.00 |
VP Divers | 795 031.00 | 795 031.00 | | 795 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 414.00 | 61 414.00 | | 61 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 843.00 | 85 843.00 | | 85 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 872.00 | 12 872.00 | | 12 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 284 036.00 | 9 284 036.00 | | 9 284 036.00 |
VW T.V.A. | 175 276.00 | 175 276.00 | | 175 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 318 045.00 | 13 318 045.00 | | 13 318 045.00 |