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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 885 219.00 | | 2 885 219.00 | 2 885 219.00 |
AN Terrains | 15 000.00 | 1 452.00 | 13 548.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 591.00 | 55 884.00 | 122 707.00 | 178 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 549.00 | | 68 549.00 | 68 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 147 359.00 | 57 336.00 | 3 090 023.00 | 3 147 359.00 |
BT Marchandises | 1 074 268.00 | | 1 074 268.00 | 1 074 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 612.00 | 94 674.00 | 137 938.00 | 232 612.00 |
BZ Autres créances | 311 201.00 | | 311 201.00 | 311 201.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 890.00 | | 7 890.00 | 7 890.00 |
CF Disponibilités | 71 953.00 | | 71 953.00 | 71 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 475.00 | | 4 475.00 | 4 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 702 398.00 | 94 674.00 | 1 607 724.00 | 1 702 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 849 758.00 | 152 010.00 | 4 697 748.00 | 4 849 758.00 |
CP Parts à moins d’un an | 68 549.00 | | | 68 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 600 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -381 532.00 | -607 543.00 | | -381 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 812.00 | 326 012.00 | | 294 812.00 |
DL TOTAL (I) | 313 280.00 | 318 468.00 | | 313 280.00 |
DP Provisions pour risques | 92 800.00 | 64 497.00 | | 92 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 800.00 | 64 497.00 | | 92 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 974 202.00 | 2 698 587.00 | | 2 974 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 142.00 | 458 914.00 | | 309 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 831 737.00 | 878 502.00 | | 831 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 171.00 | 302 246.00 | | 175 171.00 |
EA Autres dettes | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 291 668.00 | 4 338 249.00 | | 4 291 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 697 748.00 | 4 721 215.00 | | 4 697 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 616 833.00 | 4 338 249.00 | | 1 616 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 130 117.00 | 767 424.00 | 6 897 541.00 | 6 130 117.00 |
FG Production vendue services | 236 582.00 | | 236 582.00 | 236 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 366 699.00 | 767 424.00 | 7 134 123.00 | 6 366 699.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 166 376.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 493 707.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -235 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 812 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 540.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 94 674.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 303.00 | |
GE Autres charges | | | 4 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 801 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 364 447.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 322.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 467.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 311 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 910.00 | | | 34 910.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 910.00 | 20 000.00 | | 34 910.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 138.00 | 3 106.00 | | 31 138.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 978.00 | 14 350.00 | | 1 978.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 116.00 | 17 456.00 | | 33 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 794.00 | 2 544.00 | | 1 794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 094.00 | -800.00 | | 18 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 203 753.00 | 6 852 309.00 | | 7 203 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 908 941.00 | 6 526 298.00 | | 6 908 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294 812.00 | 326 012.00 | | 294 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 100 301.00 | | 49 138.00 | 3 100 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 68 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 079.00 | 3 147 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 885 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 579.00 | 193 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 885 219.00 | | | 2 885 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 913.00 | | 34 258.00 | 159 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 169.00 | | 14 880.00 | 55 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 897.00 | 22 540.00 | 101.00 | 34 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 897.00 | 22 540.00 | 101.00 | 34 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 497.00 | 28 303.00 | | 64 497.00 |
6T Sur comptes clients | | 94 674.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 94 674.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 64 497.00 | 122 976.00 | | 64 497.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 122 976.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 831 737.00 | 831 737.00 | | 831 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 598.00 | 42 598.00 | | 42 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 175.00 | 72 175.00 | | 72 175.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 393.00 | 38 393.00 | | 38 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 549.00 | 68 549.00 | | 68 549.00 |
UX Autres créances clients | 119 037.00 | | | 119 037.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 86.00 | | | 86.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 113 575.00 | | | 113 575.00 |
VB T. V. A. | 23 079.00 | | | 23 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 971 020.00 | 296 185.00 | 1 227 976.00 | 2 971 020.00 |
VI Groupe et associés | 309 142.00 | 309 142.00 | | 309 142.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 534 880.00 | | | 534 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 257 733.00 | | | 257 733.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
VP Divers | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 430.00 | 5 430.00 | | 5 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 283 370.00 | | | 283 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 475.00 | | | 4 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 616 837.00 | 616 837.00 | | 616 837.00 |
VW T.V.A. | 54 969.00 | 54 969.00 | | 54 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 291 668.00 | 1 616 833.00 | 1 227 976.00 | 4 291 668.00 |