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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 885 219.00 | | 2 885 219.00 | 2 885 219.00 |
AN Terrains | 15 000.00 | 3 251.00 | 11 748.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 294.00 | 138 581.00 | 81 712.00 | 220 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 548.00 | | 68 549.00 | 68 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 189 062.00 | 141 833.00 | 3 047 229.00 | 3 189 062.00 |
BT Marchandises | 1 104 978.00 | | 1 104 979.00 | 1 104 978.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 409.00 | | 272 410.00 | 272 409.00 |
BZ Autres créances | 367 856.00 | | 367 856.00 | 367 856.00 |
CF Disponibilités | 38 755.00 | | 38 756.00 | 38 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 786 905.00 | | 1 786 905.00 | 1 786 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 975 967.00 | 141 833.00 | 4 834 134.00 | 4 975 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 38 864.00 | 38 864.00 | | 38 864.00 |
DH Report à nouveau | 111 090.00 | | | 111 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 602.00 | 111 090.00 | | 226 602.00 |
DL TOTAL (I) | 816 556.00 | 589 954.00 | | 816 556.00 |
DP Provisions pour risques | 347 574.00 | 121 394.00 | | 347 574.00 |
DR TOTAL (IV) | 347 575.00 | 121 394.00 | | 347 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 351 065.00 | 2 483 102.00 | | 2 351 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341 496.00 | 404 974.00 | | 341 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 828 048.00 | 1 125 392.00 | | 828 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 460.00 | 198 132.00 | | 136 460.00 |
EA Autres dettes | 12 936.00 | 56 835.00 | | 12 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 670 004.00 | 4 268 435.00 | | 3 670 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 834 134.00 | 4 979 783.00 | | 4 834 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 604 696.00 | 3 419 811.00 | | 1 604 696.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 607.00 | | | 75 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 181 012.00 | | 8 050.00 | 3 181 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 189 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 885 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 885 219.00 | | | 2 885 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 244.00 | | 8 050.00 | 227 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 549.00 | | | 68 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 192.00 | 29 641.00 | | 112 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 192.00 | 29 641.00 | | 112 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 121 394.00 | 226 180.00 | | 121 394.00 |
6T Sur comptes clients | 108 496.00 | | 108 496.00 | 108 496.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 496.00 | | 108 496.00 | 108 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 229 890.00 | 226 180.00 | 108 496.00 | 229 890.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 226 180.00 | 108 496.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 538.00 | 30 538.00 | | 30 538.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 828 048.00 | 828 048.00 | | 828 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 736.00 | 31 736.00 | | 31 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 943.00 | 52 943.00 | | 52 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 936.00 | 12 936.00 | | 12 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 549.00 | | 68 549.00 | 68 549.00 |
UX Autres créances clients | 272 410.00 | 272 410.00 | | 272 410.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VB T. V. A. | 119 494.00 | 119 494.00 | | 119 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 351 065.00 | 285 757.00 | 856 208.00 | 2 351 065.00 |
VI Groupe et associés | 310 957.00 | 310 957.00 | | 310 957.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 257 179.00 | | | 257 179.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 421.00 | 14 421.00 | | 14 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 430.00 | 5 430.00 | | 5 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233 161.00 | 233 161.00 | | 233 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 711 176.00 | 642 627.00 | 68 549.00 | 711 176.00 |
VW T.V.A. | 46 350.00 | 46 350.00 | | 46 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 670 004.00 | 1 604 696.00 | 856 208.00 | 3 670 004.00 |