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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 885 219.00 | | 2 885 219.00 | 2 885 219.00 |
AN Terrains | 15 000.00 | 5 051.00 | 9 948.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 132.00 | 210 800.00 | 122 332.00 | 333 132.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 68 548.00 | | 68 548.00 | 68 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 301 901.00 | 215 852.00 | 3 086 049.00 | 3 301 901.00 |
BT Marchandises | 1 166 599.00 | | 1 166 599.00 | 1 166 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 504.00 | | 302 504.00 | 302 504.00 |
BZ Autres créances | 200 517.00 | | 200 517.00 | 200 517.00 |
CF Disponibilités | 881 657.00 | | 881 657.00 | 881 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 830.00 | | 2 830.00 | 2 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 554 110.00 | | 2 554 110.00 | 2 554 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 856 011.00 | 215 852.00 | 5 640 159.00 | 5 856 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 939 805.00 | 790 334.00 | | 939 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 509 238.00 | 347 471.00 | | 509 238.00 |
DL TOTAL (I) | 1 889 043.00 | 1 577 805.00 | | 1 889 043.00 |
DP Provisions pour risques | 163 857.00 | 285 251.00 | | 163 857.00 |
DR TOTAL (IV) | 163 857.00 | 285 251.00 | | 163 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 997 006.00 | 2 169 875.00 | | 1 997 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 468 845.00 | 369 728.00 | | 468 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 901 355.00 | 846 474.00 | | 901 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 035.00 | 173 306.00 | | 220 035.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 27 630.00 | | |
EA Autres dettes | 16.00 | 482.00 | | 16.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 587 257.00 | 3 587 499.00 | | 3 587 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 640 159.00 | 5 450 556.00 | | 5 640 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 228 677.00 | | 155 426.00 | 3 228 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 201.00 | 3 301 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 885 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 201.00 | 348 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 885 219.00 | | | 2 885 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 908.00 | | 155 426.00 | 274 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 549.00 | | | 68 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 352.00 | 15 500.00 | | 200 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 352.00 | 15 500.00 | | 200 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 901 355.00 | 901 355.00 | | 901 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 688 897.00 | 688 897.00 | | 688 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 549.00 | | 68 549.00 | 68 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 997 006.00 | 253 701.00 | 1 070 122.00 | 1 997 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 503 022.00 | 503 022.00 | | 503 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 402.00 | 505 853.00 | 68 549.00 | 574 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 587 258.00 | 1 843 953.00 | 1 070 122.00 | 3 587 258.00 |