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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 885 219.00 | | 2 885 219.00 | 2 885 219.00 |
AN Terrains | 15 000.00 | 2 652.00 | 12 348.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 244.00 | 109 540.00 | 102 704.00 | 212 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 549.00 | | 68 549.00 | 68 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 181 012.00 | 112 192.00 | 3 068 820.00 | 3 181 012.00 |
BT Marchandises | 1 164 356.00 | | 1 164 356.00 | 1 164 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 412.00 | 108 496.00 | 186 916.00 | 295 412.00 |
BZ Autres créances | 308 534.00 | | 308 534.00 | 308 534.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 248 748.00 | | 248 748.00 | 248 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 408.00 | | 2 408.00 | 2 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 019 458.00 | 108 496.00 | 1 910 963.00 | 2 019 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 200 471.00 | 220 688.00 | 4 979 783.00 | 5 200 471.00 |
CP Parts à moins d’un an | 68 549.00 | | | 68 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 38 864.00 | | | 38 864.00 |
DH Report à nouveau | | -86 720.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 090.00 | 165 583.00 | | 111 090.00 |
DL TOTAL (I) | 589 954.00 | 478 864.00 | | 589 954.00 |
DP Provisions pour risques | 121 394.00 | 121 394.00 | | 121 394.00 |
DR TOTAL (IV) | 121 394.00 | 121 394.00 | | 121 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 483 102.00 | 2 677 691.00 | | 2 483 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 404 974.00 | 318 001.00 | | 404 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 125 392.00 | 794 627.00 | | 1 125 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 132.00 | 221 280.00 | | 198 132.00 |
EA Autres dettes | 56 835.00 | 83 462.00 | | 56 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 268 435.00 | 4 095 061.00 | | 4 268 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 979 783.00 | 4 695 319.00 | | 4 979 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 419 811.00 | 1 722 266.00 | | 3 419 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 169 162.00 | | 11 850.00 | 3 169 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 181 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 885 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 885 219.00 | | | 2 885 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 394.00 | | 11 850.00 | 215 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 549.00 | | | 68 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 045.00 | 28 147.00 | | 84 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 045.00 | 28 147.00 | | 84 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 121 394.00 | | | 121 394.00 |
6T Sur comptes clients | 95 587.00 | 12 909.00 | | 95 587.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 587.00 | 12 909.00 | | 95 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 216 981.00 | 12 909.00 | | 216 981.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 909.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 238.00 | 80 238.00 | | 80 238.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 125 392.00 | 1 125 392.00 | | 1 125 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 288.00 | 75 288.00 | | 75 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 564.00 | 66 564.00 | | 66 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 835.00 | 56 835.00 | | 56 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 549.00 | 68 549.00 | | 68 549.00 |
UX Autres créances clients | 167 931.00 | 167 931.00 | | 167 931.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 414.00 | 4 414.00 | | 4 414.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 127 481.00 | 127 481.00 | | 127 481.00 |
VB T. V. A. | 35 008.00 | 35 008.00 | | 35 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 482 120.00 | 1 633 496.00 | 848 624.00 | 2 482 120.00 |
VI Groupe et associés | 324 736.00 | 324 736.00 | | 324 736.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 745 176.00 | | | 2 745 176.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 857 652.00 | | | 2 857 652.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 216.00 | 51 216.00 | | 51 216.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 430.00 | 5 430.00 | | 5 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216 748.00 | 216 748.00 | | 216 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 674 903.00 | 674 903.00 | | 674 903.00 |
VW T.V.A. | 50 850.00 | 50 850.00 | | 50 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 268 435.00 | 3 419 811.00 | 848 624.00 | 4 268 435.00 |