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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 194 608.00 | | 2 194 608.00 | 2 194 608.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61 153.00 | | 61 153.00 | 61 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 257 542.00 | | 6 257 542.00 | 6 257 542.00 |
BZ Autres créances | 2 011 986.00 | | 2 011 986.00 | 2 011 986.00 |
CF Disponibilités | 36 366.00 | | 36 366.00 | 36 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 048 352.00 | | 2 048 352.00 | 2 048 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 305 894.00 | | 8 305 894.00 | 8 305 894.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 194 608.00 | | | 2 194 608.00 |
CU Autres participations | 4 001 781.00 | | 4 001 781.00 | 4 001 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
DG Autres réserves | 25 262.00 | | | 25 262.00 |
DH Report à nouveau | | -17 047.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 463 009.00 | 43 638.00 | | 463 009.00 |
DL TOTAL (I) | 526 600.00 | 63 591.00 | | 526 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 383 352.00 | 4 952 760.00 | | 4 383 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 388 058.00 | 3 308 991.00 | | 3 388 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 760.00 | 4 720.00 | | 7 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125.00 | 121.00 | | 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 779 294.00 | 8 266 592.00 | | 7 779 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 305 894.00 | 8 330 183.00 | | 8 305 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 240 411.00 | 3 922 656.00 | | 2 240 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 826.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 590 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93 933.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 683 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 189 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 189 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 494 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 487 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 187.00 | 110 375.00 | | 24 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 187.00 | 110 375.00 | | 24 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 187.00 | -110 375.00 | | -24 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 683 933.00 | 519 413.00 | | 683 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 924.00 | 475 775.00 | | 220 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 463 009.00 | 43 638.00 | | 463 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 969 357.00 | | 288 185.00 | 5 969 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 257 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 257 542.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 969 357.00 | | 288 185.00 | 5 969 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 760.00 | 7 760.00 | | 7 760.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 194 608.00 | 2 194 608.00 | | 2 194 608.00 |
VC Groupe et associés | 2 011 986.00 | | | 2 011 986.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 415.00 | 39 415.00 | | 39 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 343 936.00 | 578 167.00 | 2 451 768.00 | 4 343 936.00 |
VI Groupe et associés | 3 388 058.00 | 1 614 944.00 | | 3 388 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 206 594.00 | 4 206 594.00 | | 4 206 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 779 294.00 | 2 240 411.00 | 2 451 768.00 | 7 779 294.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 416.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 808.00 | 10 639.00 | | 6 808.00 |
ST Autres comptes | -129.00 | -29.00 | | -129.00 |
YW Taxe professionnelle | 147.00 | 263.00 | | 147.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 147.00 | 679.00 | | 147.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 679.00 | 10 610.00 | | 6 679.00 |