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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 947 771.00 | | 1 947 771.00 | 1 947 771.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61 549.00 | | 61 549.00 | 61 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 597 441.00 | | 7 597 441.00 | 7 597 441.00 |
CF Disponibilités | 16 930.00 | | 16 930.00 | 16 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 930.00 | | 16 930.00 | 16 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 614 371.00 | | 7 614 371.00 | 7 614 371.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 947 771.00 | | | 1 947 771.00 |
CU Autres participations | 5 588 122.00 | | 5 588 122.00 | 5 588 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 3 076 207.00 | 2 571 017.00 | | 3 076 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 714 683.00 | 605 460.00 | | 714 683.00 |
DL TOTAL (I) | 3 831 591.00 | 3 217 177.00 | | 3 831 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 330 727.00 | 1 973 264.00 | | 1 330 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 420 639.00 | 3 064 294.00 | | 2 420 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 415.00 | 1 300.00 | | 1 415.00 |
EA Autres dettes | 29 999.00 | | | 29 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 782 780.00 | 5 038 858.00 | | 3 782 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 614 371.00 | 8 256 036.00 | | 7 614 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 288 924.00 | 1 895 632.00 | | 1 288 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 925.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 926.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 790 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 790 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 716 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 714 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 790 169.00 | 696 489.00 | | 790 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 486.00 | 91 029.00 | | 75 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 714 683.00 | 605 460.00 | | 714 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 211 567.00 | | 846 509.00 | 8 211 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 460 634.00 | 7 597 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 460 634.00 | 7 597 441.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 211 567.00 | | 846 509.00 | 8 211 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 999.00 | 29 999.00 | | 29 999.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 947 771.00 | 1 947 771.00 | | 1 947 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 726.00 | 16 726.00 | | 16 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 314 001.00 | 649 370.00 | 664 631.00 | 1 314 001.00 |
VI Groupe et associés | 2 420 639.00 | 591 414.00 | 1 829 225.00 | 2 420 639.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 634 461.00 | | | 634 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 947 771.00 | 1 947 771.00 | | 1 947 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 782 780.00 | 1 288 924.00 | 2 493 856.00 | 3 782 780.00 |