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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 596 895.00 | | 2 596 895.00 | 2 596 895.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61 549.00 | | 61 549.00 | 61 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 211 567.00 | | 8 211 567.00 | 8 211 567.00 |
CF Disponibilités | 44 469.00 | | 44 469.00 | 44 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 469.00 | | 44 469.00 | 44 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 256 036.00 | | 8 256 036.00 | 8 256 036.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 596 895.00 | | | 2 596 895.00 |
CU Autres participations | 5 553 123.00 | | 5 553 123.00 | 5 553 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 2 571 017.00 | 1 990 854.00 | | 2 571 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 605 460.00 | 580 164.00 | | 605 460.00 |
DL TOTAL (I) | 3 217 177.00 | 2 611 717.00 | | 3 217 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 973 264.00 | 2 601 048.00 | | 1 973 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 064 294.00 | 3 028 557.00 | | 3 064 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 300.00 | 3 775.00 | | 1 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 038 858.00 | 5 633 380.00 | | 5 038 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 256 036.00 | 8 245 098.00 | | 8 256 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 895 632.00 | 1 855 693.00 | | 1 895 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 826.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 626.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 694 877.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 695 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 607 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 605 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -9 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 696 489.00 | 699 680.00 | | 696 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 029.00 | 119 516.00 | | 91 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 605 460.00 | 580 164.00 | | 605 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 216 293.00 | | 397.00 | 8 216 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 216 293.00 | | 397.00 | 8 216 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 596 895.00 | 2 596 895.00 | | 2 596 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 802.00 | 24 802.00 | | 24 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 948 462.00 | 634 461.00 | 1 314 001.00 | 1 948 462.00 |
VI Groupe et associés | 3 064 294.00 | 1 235 069.00 | 1 829 225.00 | 3 064 294.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 619 893.00 | | | 619 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 596 895.00 | 2 596 895.00 | | 2 596 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 038 858.00 | 1 895 632.00 | 3 143 226.00 | 5 038 858.00 |