| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 566 226.00 | | 2 566 226.00 | 2 566 226.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61 153.00 | | 61 153.00 | 61 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 033 503.00 | | 1 033 503.00 | 1 033 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 180 501.00 | | 8 180 501.00 | 8 180 501.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 47 951.00 | | 47 951.00 | 47 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 951.00 | | 47 951.00 | 47 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 228 452.00 | | 8 228 452.00 | 8 228 452.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 566 225.00 | | | 2 566 225.00 |
CU Autres participations | 4 519 620.00 | | 4 519 620.00 | 4 519 620.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 1 330.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 485 900.00 | 25 262.00 | | 485 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 943 679.00 | 463 009.00 | | 943 679.00 |
DL TOTAL (I) | 1 470 278.00 | 526 600.00 | | 1 470 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 813 704.00 | 4 383 352.00 | | 3 813 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 937 044.00 | 3 388 058.00 | | 2 937 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 425.00 | 7 760.00 | | 7 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 125.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 758 173.00 | 7 779 294.00 | | 6 758 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 228 452.00 | 8 305 894.00 | | 8 228 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 559 216.00 | 7 779 294.00 | | 3 559 216.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 432.00 | |
GE Autres charges | | | 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 039.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 811 425.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 555.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 811 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 159 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 652 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 627 227.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 316 452.00 | | | 316 452.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 316 452.00 | | | 316 452.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 24 187.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 24 187.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 316 452.00 | -24 187.00 | | 316 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 128 432.00 | 683 933.00 | | 1 128 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 753.00 | 220 924.00 | | 184 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 943 679.00 | 463 009.00 | | 943 679.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 257 542.00 | | 8 119 349.00 | 6 257 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 196 390.00 | | 8 180 501.00 | 6 196 390.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 196 390.00 | | 8 180 501.00 | 6 196 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 257 542.00 | | 8 119 349.00 | 6 257 542.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 425.00 | 7 425.00 | | 7 425.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 566 226.00 | 2 566 226.00 | | 2 566 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 033 503.00 | | | 1 033 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 813 704.00 | 614 747.00 | 2 534 326.00 | 3 813 704.00 |
VI Groupe et associés | 2 937 044.00 | 2 937 044.00 | | 2 937 044.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 578 167.00 | | | 578 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 599 728.00 | 2 566 225.00 | 1 033 503.00 | 3 599 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 758 173.00 | 3 559 216.00 | 2 534 326.00 | 6 758 173.00 |