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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 265 540.00 | | 265 540.00 | 265 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 416.00 | 1 465.00 | 4 951.00 | 6 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 632.00 | 49 283.00 | 95 349.00 | 144 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 379.00 | | 9 379.00 | 9 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 967.00 | 50 748.00 | 375 219.00 | 425 967.00 |
BT Marchandises | 2 925.00 | | 2 925.00 | 2 925.00 |
BZ Autres créances | 17 273.00 | | 17 273.00 | 17 273.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 063.00 | | 25 063.00 | 25 063.00 |
CF Disponibilités | 5 492.00 | | 5 492.00 | 5 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 752.00 | | 50 752.00 | 50 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 719.00 | 50 748.00 | 425 971.00 | 476 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 134 222.00 | 76 486.00 | | 134 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 431.00 | 57 736.00 | | 50 431.00 |
DL TOTAL (I) | 190 153.00 | 139 722.00 | | 190 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 768.00 | 177 102.00 | | 140 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 564.00 | 60 828.00 | | 13 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 320.00 | 26 757.00 | | 30 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 167.00 | 53 916.00 | | 51 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 819.00 | 318 603.00 | | 235 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 971.00 | 458 325.00 | | 425 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 635.00 | | | 132 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 452 079.00 | | 452 079.00 | 452 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 452 079.00 | | 452 079.00 | 452 079.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 455 942.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 133 536.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -570.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 168.00 | |
GE Autres charges | | | -473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 382 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 348.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 861.00 | 4 396.00 | | 3 861.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 226.00 | 5 611.00 | | 29 226.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -1 174.00 | 2 164.00 | | -1 174.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 992.00 | | | 992.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 992.00 | | | 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -992.00 | | | -992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 171.00 | 15 516.00 | | 14 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 456 099.00 | 460 672.00 | | 456 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 405 668.00 | 402 936.00 | | 405 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 431.00 | 57 736.00 | | 50 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 190.00 | | 8 777.00 | 417 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 425 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 540.00 | | | 265 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 271.00 | | 8 777.00 | 142 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 379.00 | | | 9 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 580.00 | 16 168.00 | | 34 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 580.00 | 16 168.00 | | 34 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 320.00 | 30 320.00 | | 30 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 092.00 | 12 092.00 | | 12 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 060.00 | 27 060.00 | | 27 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 379.00 | 9 379.00 | | 9 379.00 |
VB T. V. A. | 3 271.00 | | | 3 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 768.00 | 37 584.00 | 103 184.00 | 140 768.00 |
VI Groupe et associés | 13 564.00 | 13 564.00 | | 13 564.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 334.00 | | | 36 334.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40.00 | | | 40.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 652.00 | 26 652.00 | | 26 652.00 |
VW T.V.A. | 9 372.00 | 9 372.00 | | 9 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 819.00 | 132 635.00 | 103 184.00 | 235 819.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 190.00 | 5 917.00 | | 5 190.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 023.00 | 7 144.00 | | 8 023.00 |
ST Autres comptes | 44 249.00 | 36 857.00 | | 44 249.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 980.00 | 29 719.00 | | 25 980.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | -500.00 | 1 000.00 | | -500.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 009.00 | 993.00 | | 1 009.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 199.00 | 6 910.00 | | 6 199.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 901.00 | 52 578.00 | | 54 901.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 927.00 | 18 351.00 | | 20 927.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 752.00 | 74 719.00 | | 77 752.00 |