| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 265 540.00 | | 265 540.00 | 265 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 244.00 | 11 157.00 | 7 087.00 | 18 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 132.00 | 109 583.00 | 35 549.00 | 145 132.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 379.00 | | 9 379.00 | 9 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 295.00 | 120 740.00 | 317 555.00 | 438 295.00 |
BT Marchandises | 3 710.00 | | 3 710.00 | 3 710.00 |
BZ Autres créances | 28 795.00 | | 28 795.00 | 28 795.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 008.00 | | 80 008.00 | 80 008.00 |
CF Disponibilités | 15 087.00 | | 15 087.00 | 15 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 600.00 | | 127 600.00 | 127 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 895.00 | 120 740.00 | 445 155.00 | 565 895.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 379.00 | | | 9 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 288 526.00 | 265 844.00 | | 288 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 624.00 | 22 682.00 | | 16 624.00 |
DL TOTAL (I) | 310 650.00 | 294 026.00 | | 310 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 000.00 | 24 093.00 | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 678.00 | 4 753.00 | | 4 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 097.00 | 28 351.00 | | 35 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 229.00 | 25 746.00 | | 31 229.00 |
EA Autres dettes | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 505.00 | 86 443.00 | | 134 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 155.00 | 380 469.00 | | 445 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 505.00 | 86 443.00 | | 74 505.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 295 266.00 | | 295 266.00 | 295 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 295 266.00 | | 295 266.00 | 295 266.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 993.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 325 172.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 561.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 247.00 | |
GE Autres charges | | | 4 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 305 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 337.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 913.00 | 5 607.00 | | 3 913.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 344.00 | 21 817.00 | | 4 344.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | -212.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 444.00 | 180.00 | | 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 444.00 | 180.00 | | 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -444.00 | -180.00 | | -444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 269.00 | 4 116.00 | | 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 172.00 | 421 125.00 | | 325 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 308 548.00 | 398 443.00 | | 308 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 624.00 | 22 682.00 | | 16 624.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 795.00 | | 500.00 | 437 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 438 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 540.00 | | | 265 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 876.00 | | 500.00 | 162 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 379.00 | | | 9 379.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 397.00 | 18 247.00 | | 102 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 397.00 | 18 247.00 | | 102 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 097.00 | 35 097.00 | | 35 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 156.00 | 11 156.00 | | 11 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 764.00 | 6 764.00 | | 6 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 379.00 | 9 379.00 | | 9 379.00 |
VB T. V. A. | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
VC Groupe et associés | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 678.00 | 4 678.00 | | 4 678.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 093.00 | | | 24 093.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 834.00 | 9 834.00 | | 9 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 173.00 | 38 173.00 | | 38 173.00 |
VW T.V.A. | 12 533.00 | 12 533.00 | | 12 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 505.00 | 74 505.00 | 60 000.00 | 134 505.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 946.00 | 5 446.00 | | 3 946.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 280.00 | 7 170.00 | | 6 280.00 |
ST Autres comptes | 36 517.00 | 39 437.00 | | 36 517.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 994.00 | 24 994.00 | | 24 994.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 285.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 000.00 | 800.00 | | 1 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 253.00 | 1 202.00 | | 1 253.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 199.00 | 6 648.00 | | 5 199.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 421.00 | 50 034.00 | | 23 421.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 911.00 | 16 699.00 | | 19 911.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 791.00 | 72 686.00 | | 68 791.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |