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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 265 540.00 | | 265 540.00 | 265 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 244.00 | 7 715.00 | 10 529.00 | 18 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 632.00 | 94 778.00 | 49 854.00 | 144 632.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 9 379.00 | | 9 379.00 | 9 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 795.00 | 102 493.00 | 335 302.00 | 437 795.00 |
BT Marchandises | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
BZ Autres créances | 23 115.00 | | 23 115.00 | 23 115.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 008.00 | | 15 008.00 | 15 008.00 |
CF Disponibilités | 3 525.00 | | 3 525.00 | 3 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 167.00 | | 45 167.00 | 45 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 962.00 | 102 493.00 | 380 469.00 | 482 962.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 379.00 | | | 9 379.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 265 844.00 | 232 562.00 | | 265 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 682.00 | 33 282.00 | | 22 682.00 |
DL TOTAL (I) | 294 026.00 | 271 344.00 | | 294 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 093.00 | 64 307.00 | | 24 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 753.00 | 13 192.00 | | 4 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 351.00 | 42 366.00 | | 28 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 746.00 | 37 777.00 | | 25 746.00 |
EA Autres dettes | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 443.00 | 161 141.00 | | 86 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 469.00 | 432 485.00 | | 380 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 443.00 | 137 048.00 | | 86 443.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 415 165.00 | | 415 165.00 | 415 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 415 165.00 | | 415 165.00 | 415 165.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 421 125.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 108 377.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 632.00 | |
GE Autres charges | | | -1 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 389 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 395.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 607.00 | 4 934.00 | | 5 607.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 817.00 | 6 170.00 | | 21 817.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -212.00 | 3 712.00 | | -212.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 004.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 004.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 3 183.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 3 183.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | -179.00 | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 116.00 | 5 374.00 | | 4 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 421 125.00 | 473 458.00 | | 421 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 398 443.00 | 440 176.00 | | 398 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 682.00 | 33 282.00 | | 22 682.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 299.00 | | 6 496.00 | 431 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 437 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 540.00 | | | 265 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 380.00 | | 6 496.00 | 156 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 379.00 | | | 9 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 861.00 | 17 536.00 | | 84 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 861.00 | 17 536.00 | | 84 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 351.00 | 28 351.00 | | 28 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 535.00 | 11 535.00 | | 11 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 741.00 | 5 741.00 | | 5 741.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 379.00 | 9 379.00 | | 9 379.00 |
VB T. V. A. | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VC Groupe et associés | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 093.00 | 24 093.00 | | 24 093.00 |
VI Groupe et associés | 4 753.00 | 4 753.00 | | 4 753.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 214.00 | | | 40 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 635.00 | 5 635.00 | | 5 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 493.00 | 32 493.00 | | 32 493.00 |
VW T.V.A. | 6 390.00 | 6 390.00 | | 6 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 443.00 | 86 443.00 | | 86 443.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 446.00 | 3 459.00 | | 5 446.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 170.00 | 7 093.00 | | 7 170.00 |
ST Autres comptes | 39 437.00 | 45 253.00 | | 39 437.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 994.00 | 27 085.00 | | 24 994.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 285.00 | | | 285.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 800.00 | 1 250.00 | | 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 202.00 | 1 156.00 | | 1 202.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 648.00 | 4 615.00 | | 6 648.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 034.00 | 57 922.00 | | 50 034.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 699.00 | 19 002.00 | | 16 699.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 686.00 | 80 681.00 | | 72 686.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |