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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 265 540.00 | | 265 540.00 | 265 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 641.00 | 2 862.00 | 4 779.00 | 7 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 632.00 | 65 047.00 | 79 585.00 | 144 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 379.00 | | 9 379.00 | 9 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 192.00 | 67 909.00 | 359 283.00 | 427 192.00 |
BT Marchandises | 3 095.00 | | 3 095.00 | 3 095.00 |
BZ Autres créances | 33 557.00 | | 33 557.00 | 33 557.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 063.00 | | 20 063.00 | 20 063.00 |
CF Disponibilités | 6 718.00 | | 6 718.00 | 6 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 432.00 | | 63 432.00 | 63 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 624.00 | 67 909.00 | 422 715.00 | 490 624.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 379.00 | | | 9 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 184 653.00 | 134 222.00 | | 184 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 909.00 | 50 431.00 | | 47 909.00 |
DL TOTAL (I) | 238 062.00 | 190 153.00 | | 238 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 184.00 | 140 768.00 | | 103 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 928.00 | 13 564.00 | | 11 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 448.00 | 30 320.00 | | 27 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 093.00 | 51 167.00 | | 42 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 653.00 | 235 819.00 | | 184 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 715.00 | 425 971.00 | | 422 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 346.00 | 132 635.00 | | 120 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 465 017.00 | | 465 017.00 | 465 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 465 017.00 | | 465 017.00 | 465 017.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 471 206.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 133 672.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 161.00 | |
GE Autres charges | | | 2 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 406 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 146.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 180.00 | 3 861.00 | | 6 180.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 089.00 | 29 226.00 | | 8 089.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 556.00 | -1 174.00 | | 556.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 272.00 | 992.00 | | 1 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 272.00 | 992.00 | | 1 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 272.00 | -992.00 | | -1 272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 289.00 | 14 171.00 | | 9 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 471 206.00 | 456 099.00 | | 471 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 423 297.00 | 405 668.00 | | 423 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 909.00 | 50 431.00 | | 47 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 967.00 | | 1 225.00 | 425 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 427 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 540.00 | | | 265 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 048.00 | | 1 225.00 | 151 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 379.00 | | | 9 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 748.00 | 17 161.00 | | 50 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 748.00 | 17 161.00 | | 50 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 448.00 | 27 448.00 | | 27 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 735.00 | 11 735.00 | | 11 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 468.00 | 16 468.00 | | 16 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 379.00 | 9 379.00 | | 9 379.00 |
VB T. V. A. | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
VC Groupe et associés | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 184.00 | 38 877.00 | 64 307.00 | 103 184.00 |
VI Groupe et associés | 11 928.00 | 11 928.00 | | 11 928.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 584.00 | | | 37 584.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 837.00 | | | 9 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 039.00 | | | 6 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 935.00 | 42 935.00 | | 42 935.00 |
VW T.V.A. | 12 358.00 | 12 358.00 | | 12 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 653.00 | 120 346.00 | 64 307.00 | 184 653.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 979.00 | 5 190.00 | | 1 979.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 081.00 | 8 023.00 | | 9 081.00 |
ST Autres comptes | 42 360.00 | 44 249.00 | | 42 360.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 984.00 | 25 980.00 | | 26 984.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 000.00 | -500.00 | | 1 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 072.00 | 1 009.00 | | 1 072.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 051.00 | 6 199.00 | | 3 051.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 507.00 | 54 901.00 | | 48 507.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 828.00 | 20 927.00 | | 18 828.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 426.00 | 77 752.00 | | 79 426.00 |