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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 421.00 | 1 321.00 | 60 100.00 | 61 421.00 |
BZ Autres créances | 31 254.00 | | 31 254.00 | 31 254.00 |
CF Disponibilités | 17 152.00 | | 17 152.00 | 17 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 405.00 | | 48 405.00 | 48 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 826.00 | 1 321.00 | 108 505.00 | 109 826.00 |
CU Autres participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 50 510.00 | 10 814.00 | | 50 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 593.00 | 39 696.00 | | 593.00 |
DL TOTAL (I) | 66 502.00 | 65 910.00 | | 66 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 070.00 | 39 832.00 | | 30 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52.00 | 3 555.00 | | 52.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 541.00 | 1 490.00 | | 1 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 340.00 | 9 984.00 | | 10 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 003.00 | 54 861.00 | | 42 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 505.00 | 120 771.00 | | 108 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 021.00 | 24 863.00 | | 22 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 400.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 247.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 002.00 | 192 002.00 | | 171 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 409.00 | 152 306.00 | | 170 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 593.00 | 39 696.00 | | 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 421.00 | | | 61 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 321.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 100.00 | | | 60 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 921.00 | 400.00 | | 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 921.00 | 400.00 | | 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 512.00 | 4 512.00 | | 4 512.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 437.00 | | | 437.00 |
VB T. V. A. | 313.00 | | | 313.00 |
VC Groupe et associés | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 070.00 | 10 087.00 | 19 982.00 | 30 070.00 |
VI Groupe et associés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 744.00 | | | 9 744.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 354.00 | 31 354.00 | | 31 354.00 |
VW T.V.A. | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 003.00 | 22 021.00 | 19 982.00 | 42 003.00 |