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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 421.00 | 1 321.00 | 60 100.00 | 61 421.00 |
BZ Autres créances | 41 009.00 | | 41 009.00 | 41 009.00 |
CF Disponibilités | 20 687.00 | | 20 687.00 | 20 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 696.00 | | 61 696.00 | 61 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 117.00 | 1 321.00 | 121 796.00 | 123 117.00 |
CU Autres participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 51 102.00 | 50 510.00 | | 51 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 412.00 | 593.00 | | 21 412.00 |
DL TOTAL (I) | 87 914.00 | 66 502.00 | | 87 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 035.00 | 30 070.00 | | 20 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | 52.00 | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 143.00 | 1 541.00 | | 2 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 684.00 | 10 340.00 | | 11 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 883.00 | 42 003.00 | | 33 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 796.00 | 108 505.00 | | 121 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 194.00 | 22 021.00 | | 24 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 300.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 002.00 | 171 002.00 | | 172 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 590.00 | 170 409.00 | | 150 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 412.00 | 593.00 | | 21 412.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 421.00 | | | 61 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 321.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 100.00 | | | 60 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 923.00 | 3 923.00 | | 3 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 218.00 | 4 218.00 | | 4 218.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100.00 | | | 100.00 |
VB T. V. A. | 385.00 | | | 385.00 |
VC Groupe et associés | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 035.00 | 10 347.00 | 9 688.00 | 20 035.00 |
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 015.00 | | | 10 015.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 109.00 | 41 009.00 | 100.00 | 41 109.00 |
VW T.V.A. | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 883.00 | 24 194.00 | 9 688.00 | 33 883.00 |