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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 100.00 | | 60 100.00 | 60 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 080.00 | | 28 080.00 | 28 080.00 |
BZ Autres créances | 21 780.00 | | 21 780.00 | 21 780.00 |
CF Disponibilités | 1 592.00 | | 1 592.00 | 1 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 122.00 | | 52 122.00 | 52 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 222.00 | | 112 222.00 | 112 222.00 |
CU Autres participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 38 225.00 | 30 767.00 | | 38 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 085.00 | 7 458.00 | | -37 085.00 |
DL TOTAL (I) | 78 141.00 | 115 225.00 | | 78 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 529.00 | 9 191.00 | | 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 170.00 | 3 244.00 | | 2 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 381.00 | 36 645.00 | | 31 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 081.00 | 49 080.00 | | 34 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 222.00 | 164 305.00 | | 112 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 081.00 | 49 080.00 | | 34 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 067.00 | | 100 067.00 | 100 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 067.00 | | 100 067.00 | 100 067.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 585.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 000.00 | | | -8 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 095.00 | 1 095.00 | | -1 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 073.00 | 121 263.00 | | 100 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 158.00 | 113 804.00 | | 137 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 085.00 | 7 458.00 | | -37 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 100.00 | | | 60 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 321.00 | | 1 321.00 | 1 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 321.00 | | 1 321.00 | 1 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 809.00 | 20 809.00 | | 20 809.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 28 080.00 | 28 080.00 | | 28 080.00 |
VB T. V. A. | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VC Groupe et associés | 20 261.00 | 20 261.00 | | 20 261.00 |
VI Groupe et associés | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 630.00 | 50 530.00 | 100.00 | 50 630.00 |
VW T.V.A. | 6 584.00 | 6 584.00 | | 6 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 081.00 | 34 081.00 | | 34 081.00 |