| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 421.00 | 1 321.00 | 60 100.00 | 61 421.00 |
BZ Autres créances | 33 701.00 | | 33 701.00 | 33 701.00 |
CF Disponibilités | 20 992.00 | | 20 992.00 | 20 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 694.00 | | 54 694.00 | 54 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 115.00 | 1 321.00 | 114 794.00 | 116 115.00 |
CU Autres participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 14 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 1 400.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 18 918.00 | 72 514.00 | | 18 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 849.00 | 8 004.00 | | 11 849.00 |
DL TOTAL (I) | 107 767.00 | 95 918.00 | | 107 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 721.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 666.00 | 834.00 | | 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 414.00 | 2 563.00 | | 2 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 946.00 | 3 189.00 | | 3 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 027.00 | 16 307.00 | | 7 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 794.00 | 112 224.00 | | 114 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 027.00 | 16 307.00 | | 7 027.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 894.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 753.00 | | | 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 001.00 | 138 028.00 | | 120 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 152.00 | 130 024.00 | | 108 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 849.00 | 8 004.00 | | 11 849.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 421.00 | | | 61 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 321.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 100.00 | | | 60 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
VB T. V. A. | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VC Groupe et associés | 33 261.00 | 33 261.00 | | 33 261.00 |
VI Groupe et associés | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 688.00 | | | 9 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 801.00 | 33 701.00 | 100.00 | 33 801.00 |
VW T.V.A. | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 027.00 | 7 027.00 | | 7 027.00 |