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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 052.00 | 2 233.00 | 4 819.00 | 7 052.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 777.00 | 38 401.00 | 24 375.00 | 62 777.00 |
040 Immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 180 579.00 | 40 635.00 | 139 944.00 | 180 579.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 78 618.00 | | 78 618.00 | 78 618.00 |
072 Créances – Autres | 23 204.00 | | 23 204.00 | 23 204.00 |
084 Disponibilités | 21 680.00 | | 21 680.00 | 21 680.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 893.00 | | 5 893.00 | 5 893.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 129 396.00 | | 129 396.00 | 129 396.00 |
110 Total général Actif | 309 976.00 | 40 635.00 | 269 341.00 | 309 976.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 47 372.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 083.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 455.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 109 130.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 139.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 347.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 616.00 | |
176 Total des dettes | | | 186 885.00 | |
180 Total général Passif | | | 269 341.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 598.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 078.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 450 797.00 | | | 450 797.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 450 799.00 | | | 450 799.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
242 Autres charges externes. | 195 709.00 | | | 195 709.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 546.00 | | | 546.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 805.00 | | | 5 805.00 |
250 Rémunérations du personnel | 167 568.00 | | | 167 568.00 |
252 Charges sociales | 33 460.00 | | | 33 460.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 376.00 | | | 18 376.00 |
262 Autres charges | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 425 064.00 | | | 425 064.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 735.00 | | | 25 735.00 |
290 Produits exceptionnels | 28.00 | | | 28.00 |
294 Charges financières | 9 937.00 | | | 9 937.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 083.00 | | | 13 083.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 7 052.00 | | | 7 052.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 546.00 | | | 3 546.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 170 581.00 | | | 170 581.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 598.00 | | | 10 598.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 600.00 | | | 600.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 600.00 | | | 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 710.00 | | | 18 710.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 369.00 | | | 11 369.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 28.00 | | | 28.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 28.00 | | | 28.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |