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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 052.00 | 7 052.00 | | 7 052.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 336.00 | 39 842.00 | 4 494.00 | 44 336.00 |
040 Immobilisations financières | 3 782.00 | | 3 782.00 | 3 782.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 270 170.00 | 46 894.00 | 223 276.00 | 270 170.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 335.00 | | 3 335.00 | 3 335.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 57 430.00 | | 57 430.00 | 57 430.00 |
072 Créances – Autres | 83 669.00 | | 83 669.00 | 83 669.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 7 433.00 | | 7 433.00 | 7 433.00 |
092 Charges constatées d’avance | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 152 319.00 | | 152 319.00 | 152 319.00 |
110 Total général Actif | 422 489.00 | 46 894.00 | 375 595.00 | 422 489.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 17 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 150 596.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51 896.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 221 192.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 77 519.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 540.00 | |
172 Autres dettes | | | 43 345.00 | |
176 Total des dettes | | | 154 403.00 | |
180 Total général Passif | | | 375 595.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 673.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 920.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 846.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 266 086.00 | | | 266 086.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 673.00 | | | 4 673.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 588.00 | | | 588.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 519.00 | | | 25 519.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 418.00 | | | 13 418.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |