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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 052.00 | 7 052.00 | | 7 052.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 958.00 | 54 140.00 | 10 818.00 | 64 958.00 |
040 Immobilisations financières | 3 782.00 | | 3 782.00 | 3 782.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 290 793.00 | 61 193.00 | 229 600.00 | 290 793.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 474.00 | | 31 474.00 | 31 474.00 |
072 Créances – Autres | 5 691.00 | | 5 691.00 | 5 691.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 62 544.00 | | 62 544.00 | 62 544.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 955.00 | | 3 955.00 | 3 955.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 713.00 | | 103 713.00 | 103 713.00 |
110 Total général Actif | 394 506.00 | 61 193.00 | 333 313.00 | 394 506.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 18 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 74 632.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 595.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 125 427.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 120 958.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 073.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 841.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 856.00 | |
176 Total des dettes | | | 207 886.00 | |
180 Total général Passif | | | 333 313.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 72 747.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 750.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 72 747.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 951.00 | | | 951.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 311 000.00 | | | 311 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 22 334.00 | | | 22 334.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 867.00 | | | 4 867.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -3 117.00 | | | -3 117.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 758.00 | | | 22 758.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 087.00 | | | 15 087.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |