| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 052.00 | 4 584.00 | 2 468.00 | 7 052.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 223.00 | 48 504.00 | 15 719.00 | 64 223.00 |
040 Immobilisations financières | 3 782.00 | | 3 782.00 | 3 782.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 225 057.00 | 53 088.00 | 171 969.00 | 225 057.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 71 896.00 | | 71 896.00 | 71 896.00 |
072 Créances – Autres | 18 636.00 | | 18 636.00 | 18 636.00 |
084 Disponibilités | 54 841.00 | | 54 841.00 | 54 841.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 224.00 | | 9 224.00 | 9 224.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 154 598.00 | | 154 598.00 | 154 598.00 |
110 Total général Actif | 379 656.00 | 53 088.00 | 326 568.00 | 379 656.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 60 455.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 155.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 108 610.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 125 039.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 929.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 271.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 987.00 | |
176 Total des dettes | | | 217 957.00 | |
180 Total général Passif | | | 326 568.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 44 478.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 124 963.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 032.00 | | | 3 032.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 180 579.00 | | | 180 579.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 44 478.00 | | | 44 478.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 379.00 | | | 21 379.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 510.00 | | | 13 510.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |