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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 200.00 | 3 203.00 | 1 997.00 | 5 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 852.00 | 19 364.00 | 26 487.00 | 45 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 096.00 | | 27 096.00 | 27 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 148.00 | 22 567.00 | 55 581.00 | 78 148.00 |
BT Marchandises | 38 521.00 | | 38 521.00 | 38 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 117.00 | | 55 117.00 | 55 117.00 |
BZ Autres créances | 6 457.00 | | 6 457.00 | 6 457.00 |
CF Disponibilités | 35 923.00 | | 35 923.00 | 35 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 018.00 | | 136 018.00 | 136 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 166.00 | 22 567.00 | 191 599.00 | 214 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -150 008.00 | | | -150 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 954.00 | | | -33 954.00 |
DL TOTAL (I) | -163 962.00 | | | -163 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 556.00 | | | 21 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 506.00 | | | 308 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 040.00 | | | 21 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 459.00 | | | 4 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 561.00 | | | 355 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 599.00 | | | 191 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 561.00 | | | 355 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 93 441.00 | | 93 441.00 | 93 441.00 |
FG Production vendue services | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 100.00 | | 94 100.00 | 94 100.00 |
FQ Autres produits | | | 997.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 097.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 889.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 482.00 | |
GE Autres charges | | | 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 097.00 | | | 95 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 050.00 | | | 129 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 954.00 | | | -33 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 104.00 | | 44.00 | 78 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 052.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 052.00 | | | 51 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 052.00 | | 44.00 | 27 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 084.00 | 7 482.00 | | 15 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 084.00 | 7 482.00 | | 15 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 040.00 | 21 040.00 | | 21 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 096.00 | | | 27 096.00 |
UX Autres créances clients | 55 117.00 | | | 55 117.00 |
VB T. V. A. | 5 385.00 | | | 5 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 556.00 | 21 556.00 | | 21 556.00 |
VI Groupe et associés | 308 506.00 | 308 506.00 | | 308 506.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 871.00 | | | 22 871.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11.00 | | | 11.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 670.00 | 61 574.00 | 27 096.00 | 88 670.00 |
VW T.V.A. | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 561.00 | 355 561.00 | | 355 561.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 350.00 | | | 350.00 |
ST Autres comptes | 8 157.00 | | | 8 157.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 387.00 | | | 43 387.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 359.00 | | | 359.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 829.00 | | | 18 829.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 057.00 | | | 23 057.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 253.00 | | | 52 253.00 |