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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 200.00 | 4 243.00 | 957.00 | 5 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 342.00 | 25 848.00 | 20 495.00 | 46 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 327.00 | | 27 327.00 | 27 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 869.00 | 30 090.00 | 48 779.00 | 78 869.00 |
BT Marchandises | 20 408.00 | | 20 408.00 | 20 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 028.00 | | 65 028.00 | 65 028.00 |
BZ Autres créances | 13 744.00 | | 13 744.00 | 13 744.00 |
CF Disponibilités | 16 511.00 | | 16 511.00 | 16 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 148.00 | | 9 148.00 | 9 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 840.00 | | 124 840.00 | 124 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 710.00 | 30 090.00 | 173 619.00 | 203 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -183 962.00 | | | -183 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 972.00 | | | -34 972.00 |
DL TOTAL (I) | -198 934.00 | | | -198 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 673.00 | | | 291 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 707.00 | | | 72 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 173.00 | | | 8 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 553.00 | | | 372 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 619.00 | | | 173 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 553.00 | | | 372 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 126 410.00 | | 126 410.00 | 126 410.00 |
FG Production vendue services | 4 656.00 | | 4 656.00 | 4 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 066.00 | | 131 066.00 | 131 066.00 |
FQ Autres produits | | | 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 247.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 623.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 523.00 | |
GE Autres charges | | | 1 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 247.00 | | | 131 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 218.00 | | | 166 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 972.00 | | | -34 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 148.00 | | 721.00 | 78 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 542.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 052.00 | | 491.00 | 51 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 096.00 | | 231.00 | 27 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 567.00 | 7 523.00 | | 22 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 567.00 | 7 523.00 | | 22 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 707.00 | 72 707.00 | | 72 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 971.00 | 4 971.00 | | 4 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 327.00 | | | 27 327.00 |
UX Autres créances clients | 65 028.00 | | | 65 028.00 |
VB T. V. A. | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
VI Groupe et associés | 291 673.00 | 291 673.00 | | 291 673.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 148.00 | | | 9 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 248.00 | 87 921.00 | 27 327.00 | 115 248.00 |
VW T.V.A. | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 553.00 | 372 553.00 | | 372 553.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 786.00 | | | 786.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49.00 | | | 49.00 |
ST Autres comptes | 11 118.00 | | | 11 118.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 924.00 | | | 35 924.00 |
YT Sous‐traitance | 486.00 | | | 486.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 786.00 | | | 786.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 213.00 | | | 26 213.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 503.00 | | | 23 503.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 577.00 | | | 47 577.00 |