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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 7.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 552.00 | | 27 552.00 | 27 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 742.00 | 6 189.00 | 27 552.00 | 33 742.00 |
BT Marchandises | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 914.00 | | 56 914.00 | 56 914.00 |
BZ Autres créances | 6 336.00 | | 6 336.00 | 6 336.00 |
CF Disponibilités | 5 363.00 | | 5 363.00 | 5 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 113.00 | | 69 113.00 | 69 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 855.00 | 6 189.00 | 96 665.00 | 102 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -271 411.00 | | | -271 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 946.00 | | | 87 946.00 |
DL TOTAL (I) | -163 465.00 | | | -163 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182.00 | | | 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 360.00 | | | 164 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 516.00 | | | 94 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 131.00 | | | 260 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 665.00 | | | 96 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 131.00 | | | 260 131.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 182.00 | | | 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 74 898.00 | | 74 898.00 | 74 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 898.00 | | 74 898.00 | 74 898.00 |
FQ Autres produits | | | 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 115.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 370.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 498.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 686.00 | |
GE Autres charges | | | 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 148 000.00 | | | 148 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 148 500.00 | | | 148 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19.00 | | | 19.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 318.00 | | | 9 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 337.00 | | | 9 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 139 162.00 | | | 139 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 615.00 | | | 223 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 669.00 | | | 135 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 946.00 | | | 87 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 061.00 | | 33.00 | 79 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 352.00 | 33 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 352.00 | 6 189.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 542.00 | | | 51 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 519.00 | | 33.00 | 27 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 537.00 | 4 686.00 | 36 034.00 | 37 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 537.00 | 4 686.00 | 36 034.00 | 37 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 516.00 | 94 516.00 | | 94 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 552.00 | | 27 552.00 | 27 552.00 |
UX Autres créances clients | 56 914.00 | 56 914.00 | | 56 914.00 |
VB T. V. A. | 6 175.00 | 6 175.00 | | 6 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VI Groupe et associés | 164 360.00 | 164 360.00 | | 164 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 802.00 | 63 250.00 | 27 552.00 | 90 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 131.00 | 260 131.00 | | 260 131.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 399.00 | | | 399.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
ST Autres comptes | 3 614.00 | | | 3 614.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 192.00 | | | 35 192.00 |
YT Sous‐traitance | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 079.00 | | | 15 079.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 598.00 | | | 13 598.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 650.00 | | | 41 650.00 |