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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 342.00 | 32 338.00 | 14 005.00 | 46 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 519.00 | | 27 519.00 | 27 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 062.00 | 37 538.00 | 41 524.00 | 79 062.00 |
BT Marchandises | 10 998.00 | | 10 998.00 | 10 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 592.00 | | 71 592.00 | 71 592.00 |
BZ Autres créances | 12 317.00 | | 12 317.00 | 12 317.00 |
CF Disponibilités | 5 073.00 | | 5 073.00 | 5 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 741.00 | | 10 741.00 | 10 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 722.00 | | 110 722.00 | 110 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 784.00 | 37 538.00 | 152 246.00 | 189 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -218 934.00 | | | -218 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 478.00 | | | -52 478.00 |
DL TOTAL (I) | -251 411.00 | | | -251 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157.00 | | | 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 328.00 | | | 291 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 174.00 | | | 107 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 999.00 | | | 4 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 658.00 | | | 403 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 246.00 | | | 152 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 658.00 | | | 403 658.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 157.00 | | | 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 119 564.00 | | 119 564.00 | 119 564.00 |
FG Production vendue services | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 747.00 | | 119 747.00 | 119 747.00 |
FQ Autres produits | | | 1 536.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 283.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 749.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 447.00 | |
GE Autres charges | | | 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 283.00 | | | 121 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 760.00 | | | 173 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 478.00 | | | -52 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 869.00 | | 192.00 | 78 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 542.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 542.00 | | | 51 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 327.00 | | 192.00 | 27 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 090.00 | 7 447.00 | | 30 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 090.00 | 7 447.00 | | 30 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 174.00 | 107 174.00 | | 107 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 519.00 | | 27 519.00 | 27 519.00 |
UX Autres créances clients | 71 592.00 | 71 592.00 | | 71 592.00 |
VB T. V. A. | 10 293.00 | 10 293.00 | | 10 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VI Groupe et associés | 291 328.00 | 291 328.00 | | 291 328.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 741.00 | 10 741.00 | | 10 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 170.00 | 94 651.00 | 27 519.00 | 122 170.00 |
VW T.V.A. | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 658.00 | 403 658.00 | | 403 658.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 458.00 | | | 458.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 92.00 | | | 92.00 |
ST Autres comptes | 5 987.00 | | | 5 987.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 270.00 | | | 44 270.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 458.00 | | | 458.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 963.00 | | | 23 963.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 307.00 | | | 23 307.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 349.00 | | | 50 349.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |