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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
AH Fonds commercial | 2 502 000.00 | | 2 502 000.00 | 2 502 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 543.00 | 142 390.00 | 285 152.00 | 427 543.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 509.00 | | 23 509.00 | 23 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 956 071.00 | 143 410.00 | 2 812 661.00 | 2 956 071.00 |
BT Marchandises | 401 300.00 | | 401 300.00 | 401 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 704.00 | | 36 704.00 | 36 704.00 |
BZ Autres créances | 144 824.00 | | 144 824.00 | 144 824.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 311 001.00 | | 311 001.00 | 311 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 754.00 | | 39 754.00 | 39 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 933 584.00 | | 933 584.00 | 933 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 889 655.00 | 143 410.00 | 3 746 245.00 | 3 889 655.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 509.00 | | | 23 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 266 000.00 | 266 000.00 | | 266 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 600.00 | 12 392.00 | | 26 600.00 |
DG Autres réserves | 172 451.00 | | | 172 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 749.00 | 186 659.00 | | 268 749.00 |
DL TOTAL (I) | 733 800.00 | 465 051.00 | | 733 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 024 274.00 | 2 032 407.00 | | 2 024 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 515 252.00 | 505 731.00 | | 515 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 204.00 | 216 746.00 | | 384 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 712.00 | 130 431.00 | | 88 712.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | 2 846.00 | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 012 445.00 | 2 888 162.00 | | 3 012 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 746 245.00 | 3 353 214.00 | | 3 746 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 781 614.00 | | 174 458.00 | 2 781 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 956 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 503 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 427 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 503 020.00 | 2 503 020.00 | | 2 503 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 059.00 | | 174 484.00 | 253 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 535.00 | | -26.00 | 25 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 537.00 | 50 873.00 | | 92 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 517.00 | 50 873.00 | | 91 517.00 |