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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
AH Fonds commercial | 2 502 000.00 | | 2 502 000.00 | 2 502 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 847.00 | 2 380.00 | 1 467.00 | 3 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 503 403.00 | 423 289.00 | 80 113.00 | 503 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 920.00 | | 25 920.00 | 25 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 036 189.00 | 426 689.00 | 2 609 500.00 | 3 036 189.00 |
BT Marchandises | 468 632.00 | | 468 632.00 | 468 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 820.00 | | 30 820.00 | 30 820.00 |
BZ Autres créances | 151 233.00 | | 151 233.00 | 151 233.00 |
CF Disponibilités | 770 243.00 | | 770 243.00 | 770 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 970.00 | | 39 970.00 | 39 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 460 898.00 | | 1 460 898.00 | 1 460 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 497 087.00 | 426 689.00 | 4 070 398.00 | 4 497 087.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 920.00 | | | 25 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 517 614.00 | 311 275.00 | | 517 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 466 278.00 | 316 339.00 | | 466 278.00 |
DL TOTAL (I) | 1 753 892.00 | 1 397 614.00 | | 1 753 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 774 385.00 | 1 998 460.00 | | 1 774 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 911.00 | 471 515.00 | | 49 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 287.00 | 379 535.00 | | 352 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 923.00 | 84 874.00 | | 139 923.00 |
EA Autres dettes | | 112.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 316 506.00 | 2 934 495.00 | | 2 316 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 070 398.00 | 4 332 109.00 | | 4 070 398.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 49 911.00 | | | 49 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 034 810.00 | | 1 379.00 | 3 034 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 036 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 503 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 507 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 503 020.00 | | | 2 503 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 506 764.00 | | 485.00 | 506 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 026.00 | | 894.00 | 25 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 521.00 | 35 169.00 | | 391 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 501.00 | 35 169.00 | | 390 501.00 |