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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
AH Fonds commercial | 2 502 000.00 | | 2 502 000.00 | 2 502 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 362.00 | 1 160.00 | 2 202.00 | 3 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 503 403.00 | 389 341.00 | 114 062.00 | 503 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 026.00 | | 25 026.00 | 25 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 034 810.00 | 391 521.00 | 2 643 289.00 | 3 034 810.00 |
BT Marchandises | 400 585.00 | | 400 585.00 | 400 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 694.00 | | 23 694.00 | 23 694.00 |
BZ Autres créances | 544 976.00 | | 544 976.00 | 544 976.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 689 418.00 | | 689 418.00 | 689 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 146.00 | | 30 146.00 | 30 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 688 819.00 | | 1 688 819.00 | 1 688 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 723 629.00 | 391 521.00 | 4 332 109.00 | 4 723 629.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 026.00 | | | 25 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 26 600.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 311 275.00 | 117 403.00 | | 311 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 339.00 | 347 271.00 | | 316 339.00 |
DL TOTAL (I) | 1 397 614.00 | 1 191 275.00 | | 1 397 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 998 460.00 | 2 101 000.00 | | 1 998 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 471 515.00 | 477 334.00 | | 471 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 535.00 | 402 670.00 | | 379 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 874.00 | 116 540.00 | | 84 874.00 |
EA Autres dettes | 112.00 | 4.00 | | 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 934 495.00 | 3 097 548.00 | | 2 934 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 332 109.00 | 4 288 823.00 | | 4 332 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 174 723.00 | 1 228 001.00 | | 1 174 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 026 982.00 | | 7 828.00 | 3 026 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 034 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 503 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 506 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 503 020.00 | | | 2 503 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 498 981.00 | | 7 783.00 | 498 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 980.00 | | 45.00 | 24 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 423.00 | 38 098.00 | | 353 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 403.00 | 38 098.00 | | 352 403.00 |