| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
AH Fonds commercial | 2 502 000.00 | | 2 502 000.00 | 2 502 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 362.00 | 222.00 | 3 139.00 | 3 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 495 619.00 | 352 180.00 | 143 439.00 | 495 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 980.00 | | 24 980.00 | 24 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 026 982.00 | 353 423.00 | 2 673 559.00 | 3 026 982.00 |
BT Marchandises | 508 657.00 | | 508 657.00 | 508 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 536.00 | | 43 536.00 | 43 536.00 |
BZ Autres créances | 532 370.00 | | 532 370.00 | 532 370.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 257.00 | | 4 257.00 | 4 257.00 |
CF Disponibilités | 487 204.00 | | 487 204.00 | 487 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 241.00 | | 39 241.00 | 39 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 615 264.00 | | 1 615 264.00 | 1 615 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 642 246.00 | 353 423.00 | 4 288 823.00 | 4 642 246.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 980.00 | | | 24 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 266 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 600.00 | 26 600.00 | | 26 600.00 |
DG Autres réserves | 117 403.00 | 353 320.00 | | 117 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 271.00 | 271 084.00 | | 347 271.00 |
DL TOTAL (I) | 1 191 275.00 | 917 003.00 | | 1 191 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 101 000.00 | 2 330 764.00 | | 2 101 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 477 334.00 | 492 661.00 | | 477 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 670.00 | 374 251.00 | | 402 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 540.00 | 61 029.00 | | 116 540.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 097 548.00 | 3 258 708.00 | | 3 097 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 288 823.00 | 4 175 712.00 | | 4 288 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 228 001.00 | 1 158 248.00 | | 1 228 001.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 997 864.00 | | 29 117.00 | 2 997 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 026 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 503 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 498 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 503 020.00 | | | 2 503 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 470 428.00 | | 28 553.00 | 470 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 416.00 | | 564.00 | 24 416.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 977.00 | 70 446.00 | | 282 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 957.00 | 70 446.00 | | 281 957.00 |