| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 184 707.00 | 99 775.00 | 84 932.00 | 184 707.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 204 707.00 | 99 775.00 | 104 932.00 | 204 707.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 174 378.00 | | 174 378.00 | 174 378.00 |
060 Stock marchandises | 28 975.00 | | 28 975.00 | 28 975.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 294 340.00 | | 294 340.00 | 294 340.00 |
072 Créances – Autres | 16 517.00 | | 16 517.00 | 16 517.00 |
084 Disponibilités | 41 462.00 | | 41 462.00 | 41 462.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 106.00 | | 6 106.00 | 6 106.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 561 778.00 | | 561 778.00 | 561 778.00 |
110 Total général Actif | 766 485.00 | 99 775.00 | 666 710.00 | 766 485.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 302 440.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 726.00 | |
132 Autres réserves | | | 51 819.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 499.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 382 483.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 241 954.00 | |
172 Autres dettes | | | 42 272.00 | |
176 Total des dettes | | | 284 227.00 | |
180 Total général Passif | | | 666 710.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 482 676.00 | 859 605.00 | | 482 676.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 406 481.00 | 329 396.00 | | 406 481.00 |
222 Production stockée | 43 978.00 | -60 475.00 | | 43 978.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 18 500.00 | | |
230 Autres produits | 5 339.00 | 11 360.00 | | 5 339.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 938 473.00 | 1 158 386.00 | | 938 473.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 421 753.00 | 770 303.00 | | 421 753.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 550.00 | -18 011.00 | | 7 550.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 122 946.00 | 92 170.00 | | 122 946.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 22 619.00 | -6 210.00 | | 22 619.00 |
242 Autres charges externes. | 133 612.00 | 155 353.00 | | 133 612.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 606.00 | | | 606.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 940.00 | 2 355.00 | | 3 940.00 |
250 Rémunérations du personnel | 114 068.00 | 76 703.00 | | 114 068.00 |
252 Charges sociales | 48 898.00 | 36 123.00 | | 48 898.00 |
254 Dotations aux amortissements | 35 184.00 | 31 664.00 | | 35 184.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 910 569.00 | 1 140 450.00 | | 910 569.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 904.00 | 17 937.00 | | 27 904.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 511.00 | 4 090.00 | | 1 511.00 |
294 Charges financières | 223.00 | 325.00 | | 223.00 |
300 Charges exceptionnelles | 803.00 | 1 143.00 | | 803.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 893.00 | 2 325.00 | | 2 893.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 499.00 | 18 235.00 | | 25 499.00 |