| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 777.00 | 178 208.00 | 17 569.00 | 195 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 004.00 | 4 130.00 | 10 874.00 | 15 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 781.00 | 182 338.00 | 48 443.00 | 230 781.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 532.00 | | 69 532.00 | 69 532.00 |
BN En cours de production de biens | 136 255.00 | | 136 255.00 | 136 255.00 |
BT Marchandises | 83 852.00 | | 83 852.00 | 83 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 725.00 | | 257 725.00 | 257 725.00 |
BZ Autres créances | 4 049.00 | | 4 049.00 | 4 049.00 |
CF Disponibilités | 227 409.00 | | 227 409.00 | 227 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 918.00 | | 3 918.00 | 3 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 741.00 | | 782 741.00 | 782 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 013 522.00 | 182 338.00 | 831 184.00 | 1 013 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 302 440.00 | 302 440.00 | | 302 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 299.00 | 4 162.00 | | 7 299.00 |
DG Autres réserves | 138 734.00 | 79 117.00 | | 138 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 650.00 | 62 754.00 | | 106 650.00 |
DL TOTAL (I) | 555 123.00 | 448 473.00 | | 555 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 904.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 005.00 | 281 448.00 | | 198 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 885.00 | 81 277.00 | | 76 885.00 |
EA Autres dettes | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 060.00 | 363 629.00 | | 276 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 184.00 | 812 102.00 | | 831 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 866 034.00 | | 866 034.00 | 866 034.00 |
FG Production vendue services | 789 611.00 | | 789 611.00 | 789 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 655 645.00 | | 1 655 645.00 | 1 655 645.00 |
FM Production stockée | | | -54 819.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 607 083.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 719 914.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -929.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135 936.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 788.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 467 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 626.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 187.00 | 3 106.00 | | 2 187.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 187.00 | 3 106.00 | | 2 187.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 559.00 | | | 559.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 559.00 | | | 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 628.00 | 3 106.00 | | 1 628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 592.00 | 12 158.00 | | 34 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 609 291.00 | 1 219 476.00 | | 1 609 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 502 640.00 | 1 156 722.00 | | 1 502 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 650.00 | 62 754.00 | | 106 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 653.00 | | 1 128.00 | 229 653.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 653.00 | | 1 128.00 | 209 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 550.00 | 13 788.00 | | 168 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 550.00 | 13 788.00 | | 168 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 211.00 | | 5 211.00 | 5 211.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 211.00 | | 5 211.00 | 5 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 211.00 | | 5 211.00 | 5 211.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 211.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 005.00 | 198 005.00 | | 198 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 930.00 | 7 930.00 | | 7 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 572.00 | 39 572.00 | | 39 572.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 725.00 | 22 725.00 | | 22 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
UX Autres créances clients | 257 725.00 | 257 725.00 | | 257 725.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VB T. V. A. | 3 123.00 | 3 123.00 | | 3 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 918.00 | 3 918.00 | | 3 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 693.00 | 265 693.00 | | 265 693.00 |
VW T.V.A. | 6 658.00 | 6 658.00 | | 6 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 060.00 | 276 060.00 | | 276 060.00 |