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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 138.00 | 189 915.00 | 9 223.00 | 199 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 227.00 | 5 751.00 | 10 476.00 | 16 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 365.00 | 195 666.00 | 39 699.00 | 235 365.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 482.00 | | 62 482.00 | 62 482.00 |
BN En cours de production de biens | 257 633.00 | | 257 633.00 | 257 633.00 |
BT Marchandises | 66 851.00 | | 66 851.00 | 66 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 039.00 | | 199 039.00 | 199 039.00 |
BZ Autres créances | 24 205.00 | | 24 205.00 | 24 205.00 |
CF Disponibilités | 72 720.00 | | 72 720.00 | 72 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 198.00 | | 9 198.00 | 9 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 128.00 | | 692 128.00 | 692 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 927 493.00 | 195 666.00 | 731 827.00 | 927 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 302 440.00 | 302 440.00 | | 302 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 632.00 | 7 299.00 | | 12 632.00 |
DG Autres réserves | 183 980.00 | 138 734.00 | | 183 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 649.00 | 106 650.00 | | 5 649.00 |
DL TOTAL (I) | 504 702.00 | 555 123.00 | | 504 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 703.00 | 198 005.00 | | 187 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 798.00 | 76 885.00 | | 35 798.00 |
EA Autres dettes | 3 625.00 | 1 171.00 | | 3 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 125.00 | 276 060.00 | | 227 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 827.00 | 831 184.00 | | 731 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 468 703.00 | | 468 703.00 | 468 703.00 |
FG Production vendue services | 195 728.00 | | 195 728.00 | 195 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 664 431.00 | | 664 431.00 | 664 431.00 |
FM Production stockée | | | 121 377.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 786 152.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 412 333.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 001.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 170.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 328.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 777 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 325.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 187.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 187.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 704.00 | 559.00 | | 1 704.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 704.00 | 559.00 | | 1 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 704.00 | 1 628.00 | | -1 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 997.00 | 34 592.00 | | 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 786 152.00 | 1 609 291.00 | | 786 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 780 503.00 | 1 502 640.00 | | 780 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 649.00 | 106 650.00 | | 5 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 781.00 | | 4 584.00 | 230 781.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 235 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 781.00 | | 4 584.00 | 210 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 338.00 | 13 328.00 | | 182 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 338.00 | 13 328.00 | | 182 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 703.00 | 187 703.00 | | 187 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 881.00 | 5 881.00 | | 5 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 690.00 | 15 690.00 | | 15 690.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 625.00 | 3 625.00 | | 3 625.00 |
UX Autres créances clients | 199 039.00 | 199 039.00 | | 199 039.00 |
VB T. V. A. | 8 776.00 | 8 776.00 | | 8 776.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 191.00 | 13 191.00 | | 13 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 198.00 | 9 198.00 | | 9 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 442.00 | 232 442.00 | | 232 442.00 |
VW T.V.A. | 14 008.00 | 14 008.00 | | 14 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 125.00 | 227 125.00 | | 227 125.00 |