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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 176.00 | 1 171.00 | 3 005.00 | 4 176.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 680.00 | 1 123.00 | 2 557.00 | 3 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 138.00 | 195 513.00 | 3 625.00 | 199 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 352.00 | 7 758.00 | 10 594.00 | 18 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 346.00 | 205 565.00 | 39 781.00 | 245 346.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 496.00 | | 71 496.00 | 71 496.00 |
BN En cours de production de biens | 170 119.00 | | 170 119.00 | 170 119.00 |
BT Marchandises | 68 392.00 | | 68 392.00 | 68 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 862.00 | | 282 862.00 | 282 862.00 |
BZ Autres créances | 33 177.00 | | 33 177.00 | 33 177.00 |
CF Disponibilités | 66 449.00 | | 66 449.00 | 66 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 691.00 | | 11 691.00 | 11 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 185.00 | | 704 185.00 | 704 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 531.00 | 205 565.00 | 743 966.00 | 949 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 302 440.00 | 302 440.00 | | 302 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 915.00 | 12 632.00 | | 12 915.00 |
DG Autres réserves | 189 346.00 | 183 980.00 | | 189 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 324.00 | 5 649.00 | | -124 324.00 |
DL TOTAL (I) | 380 377.00 | 504 702.00 | | 380 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 621.00 | 187 703.00 | | 319 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 192.00 | 35 798.00 | | 43 192.00 |
EA Autres dettes | 776.00 | 3 625.00 | | 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 589.00 | 227 125.00 | | 363 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 966.00 | 731 827.00 | | 743 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 903 488.00 | | 903 488.00 | 903 488.00 |
FG Production vendue services | 249 935.00 | | 249 935.00 | 249 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 153 424.00 | | 1 153 424.00 | 1 153 424.00 |
FM Production stockée | | | -87 514.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 069 578.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 761 931.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 541.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 812.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 899.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 193 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -123 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -123 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 418.00 | | | 7 418.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 418.00 | | | 7 418.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 965.00 | 1 704.00 | | 7 965.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 965.00 | 1 704.00 | | 7 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -547.00 | -1 704.00 | | -547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 997.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 076 996.00 | 786 152.00 | | 1 076 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 201 321.00 | 780 503.00 | | 1 201 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -124 324.00 | 5 649.00 | | -124 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 365.00 | | 9 980.00 | 235 365.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 245 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 7 856.00 | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 365.00 | | 2 124.00 | 215 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 666.00 | 9 899.00 | | 195 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 294.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 666.00 | 7 605.00 | | 195 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 621.00 | 319 621.00 | | 319 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 009.00 | 5 009.00 | | 5 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 525.00 | 19 525.00 | | 19 525.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
UX Autres créances clients | 282 862.00 | 282 862.00 | | 282 862.00 |
VB T. V. A. | 8 153.00 | 8 153.00 | | 8 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 025.00 | 25 025.00 | | 25 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 691.00 | 11 691.00 | | 11 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 730.00 | 327 730.00 | | 327 730.00 |
VW T.V.A. | 16 310.00 | 16 310.00 | | 16 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 589.00 | 363 589.00 | | 363 589.00 |