| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 849.00 | 536.00 | 312.00 | 849.00 |
040 Immobilisations financières | 518 024.00 | | 518 024.00 | 518 024.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 518 873.00 | 536.00 | 518 336.00 | 518 873.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 185 792.00 | | 185 792.00 | 185 792.00 |
072 Créances – Autres | 4 428 518.00 | 118 030.00 | 4 310 488.00 | 4 428 518.00 |
084 Disponibilités | 6 615 458.00 | | 6 615 458.00 | 6 615 458.00 |
092 Charges constatées d’avance | 33 989.00 | | 33 989.00 | 33 989.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 263 758.00 | 118 030.00 | 11 145 727.00 | 11 263 758.00 |
110 Total général Actif | 11 782 631.00 | 118 567.00 | 11 664 064.00 | 11 782 631.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 656 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 655.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 444.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 284 526.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 973 626.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 744.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 272.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 136 336.00 | | |
172 Autres dettes | | | 646 420.00 | |
176 Total des dettes | | | 690 438.00 | |
180 Total général Passif | | | 11 664 064.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 517 794.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 471 919.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 142 086.00 | | | 142 086.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 142 088.00 | | | 142 088.00 |
242 Autres charges externes. | 257 550.00 | | | 257 550.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 48.00 | | | 48.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 984.00 | | | 6 984.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
252 Charges sociales | 23 893.00 | | | 23 893.00 |
254 Dotations aux amortissements | 283.00 | | | 283.00 |
256 Dotations aux provisions | 118 030.00 | | | 118 030.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 486 741.00 | | | 486 741.00 |
270 Résultat d’exploitation | -344 652.00 | | | -344 652.00 |
280 Produits financiers | 42 300.00 | | | 42 300.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 471 919.00 | | | 11 471 919.00 |
294 Charges financières | 6 886.00 | | | 6 886.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 655 020.00 | | | 3 655 020.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 223 134.00 | | | 223 134.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 284 526.00 | | | 7 284 526.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 517 794.00 | | | 517 794.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 655 020.00 | | | 3 655 020.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 656 099.00 | | | 3 656 099.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 517 794.00 | | | 517 794.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 655 020.00 | | | 3 655 020.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 655 020.00 | | | 3 655 020.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 11 471 919.00 | | | 11 471 919.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 7 816 899.00 | | | 7 816 899.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 44 722.00 | | | 44 722.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 118 030.00 | | | 118 030.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 118 030.00 | | | 118 030.00 |