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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 6 012 887.00 | 2 399.00 | 6 010 488.00 | 6 012 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432 310.00 | | 432 310.00 | 432 310.00 |
BZ Autres créances | 4 417 168.00 | 1 099 753.00 | 3 317 415.00 | 4 417 168.00 |
CF Disponibilités | 58 712.00 | | 58 712.00 | 58 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 908 190.00 | 1 099 753.00 | 3 808 438.00 | 4 908 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 921 077.00 | 1 102 152.00 | 9 818 925.00 | 10 921 077.00 |
CU Autres participations | 6 012 038.00 | 1 550.00 | 6 010 488.00 | 6 012 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 656 000.00 | 3 656 000.00 | | 3 656 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 365 600.00 | 365 600.00 | | 365 600.00 |
DG Autres réserves | 6 795 764.00 | 7 064 251.00 | | 6 795 764.00 |
DH Report à nouveau | | 7 032 173.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 155 257.00 | -268 487.00 | | -1 155 257.00 |
DL TOTAL (I) | 9 662 107.00 | 10 817 365.00 | | 9 662 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52.00 | 66.00 | | 52.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 342.00 | 32 679.00 | | 49 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 296.00 | 15 268.00 | | 9 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 128.00 | 97 623.00 | | 98 128.00 |
EA Autres dettes | | 134 826.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 156 818.00 | 280 463.00 | | 156 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 818 925.00 | 11 097 827.00 | | 9 818 925.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52.00 | 66.00 | | 52.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 49 342.00 | | | 49 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 110 380.00 | | 110 380.00 | 110 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 380.00 | | 110 380.00 | 110 380.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 099 753.00 | |
GE Autres charges | | | 25 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 236 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 121 648.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 639.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 639.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 084 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 862.00 | | | 51 862.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 862.00 | | | 51 862.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 591.00 | 12 358.00 | | 52 591.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 002.00 | 100 024.00 | | 70 002.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 593.00 | 112 382.00 | | 122 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 730.00 | -112 382.00 | | -70 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 297.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 295.00 | 302 327.00 | | 207 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 362 552.00 | 570 814.00 | | 1 362 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 155 257.00 | -268 487.00 | | -1 155 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 849.00 | | | 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 849.00 | | | 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 296.00 | 9 296.00 | | 9 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 623.00 | 97 623.00 | | 97 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 342.00 | 49 342.00 | | 49 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
UX Autres créances clients | 432 310.00 | 432 310.00 | | 432 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VP Divers | 4 417 168.00 | 4 417 168.00 | | 4 417 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 128.00 | 98 128.00 | | 98 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 425 091.00 | 4 425 091.00 | | 4 425 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 849 478.00 | 4 849 478.00 | | 4 849 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 818.00 | 156 818.00 | | 156 818.00 |